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BILAN PHARMACIE D'ENDOUME 2017 Siren 528279698				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1850000	472354	1377646	1287983
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	152364	99741	52622	67309
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5260		5260	5260
TOTAL (I)	2007624	572095	1435528	1360552
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	191200	7717	183483	149980
Avances et acomptes versés sur commandes	3159		3159	6562
Clients et comptes rattachés	16857		16857	31543
Autres créances	12922		12922	12538
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2743		2743	1818
Charges constatées d’avance	1173		1173	3101
TOTAL (II)	228057	7717	220340	205545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2235681	579813	1655868	1566098
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	405000		405000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-439027		-465311	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	199433		26283	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	165906		-33527	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			905	
Provisions pour charges			28977	
TOTAL (III)			29882	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1151983		1237855	
Emprunts et dettes financières divers (4)	179309		136744	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134963		143327	
Dettes fiscales et sociales	23706		29594	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			22222	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1489962		1569744	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1655868		1566098	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1334183		1334183	1365066
Production vendue biens				
Production vendue services	13807		13807	15010
Chiffres d’affaires nets	1347990		1347991	1380076
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4404	5341
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			595238	13613
Autres produits			228	273
Total des produits d’exploitation (I)			1947861	1399305
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1001714	986736
Variation de stock (marchandises)			-28753	11696
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			632	1239
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			99217	95812
Impôts, taxes et versements assimilés			5335	6347
Salaires et traitements			130805	111286
Charges sociales			33993	59362
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15261	15255
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			472354	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7717	12466
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			142	91
Total des charges d’exploitation (II) 			1738420	1300294
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			209441	99010
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37072	41844
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37072	41844
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37072	-41844
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			172368	57166
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	683			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	29882			
Total des produits exceptionnels (VII)	30565			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3500		156	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			844	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			29882	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3500		30882	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27065		-30882	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1978426		1399305	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1778993		1373022	
BENEFICE OU PERTE	199433		26283	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	29882		29882	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	29882		29882	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5260		5260	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16857	16857		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5790	5790		
T. V. A.	3667	3667		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3465	3465		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1173	1173		
TOTAL ETAT DES CREANCES	36213	30953	5260	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	57427	57427		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1094556	112584	478064	503908
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	134963	134963		
Personnel et comptes rattachés	9602	9602		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11082	11082		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1522	1522		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1500	1500		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	179309	179309		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1489962	507990	478064	503908
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel