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BILAN FORT ESPAGNOL PLEIN AIR 2017 Siren 528218613				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9094	2811	6283	
Fonds commercial	300000		300000	300000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	67127	27357	39770	45996
Constructions	865978	336227	529751	505518
Installations techniques, matériel et outillage industriels	428623	324665	103958	154784
Autres immobilisations corporelles	791477	411057	380419	428811
Immobilisations en cours				2093
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	396		396	396
Prêts				
Autres immobilisations financières	285		285	285
TOTAL (I)	2462979	1102117	1360862	1437882
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5880
Clients et comptes rattachés	42931		42931	68003
Autres créances	66286		66286	150045
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	264206		264206	177561
Charges constatées d’avance	54457		54457	57168
TOTAL (II)	427879		427879	458657
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2890859	1102117	1788741	1896540
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	130000		130000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-747790		-743873	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38412		-3917	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-579378		-617790	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	942102		1096897	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1156432		1146850	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10085			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	177937		191281	
Dettes fiscales et sociales	35872		31638	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2164		4595	
Autres dettes	43527		43069	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2368119		2514330	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1788741		1896540	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1573150		1574209	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			44779	33717
Production vendue biens				
Production vendue services			989496	886996
Chiffres d’affaires nets			1034275	920714
				
Production stockée				
Production immobilisée				7400
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24952	39023
Autres produits			51	373
Total des produits d’exploitation (I)			1059278	967509
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30832	28189
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			622837	573150
Impôts, taxes et versements assimilés			17949	16588
Salaires et traitements			97188	90285
Charges sociales			18991	18505
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			185222	184805
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2746	1008
Total des charges d’exploitation (II) 			975765	912530
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			83513	54979
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				293
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				293
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46509	55438
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46509	55438
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46509	-55145
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37005	-166
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4170		5901	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4170		5901	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2762		9558	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			95	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2762		9652	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1407		-3751	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1063448		973703	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1025036		977620	
BENEFICE OU PERTE	38412		-3917	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	74502		74311	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		591		
Total Immobilisations corporelles		2095478		
Total Immobilisations financières		681		
Total Général		2396749		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9094
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2153204
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				681
Total Général				2462979
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	591	2220		
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	958276	183001	41971	1099306
AMORTISSEMENTS Total Général	958867	185222	41971	1102117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	285			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	42931			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	66286			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	54457			
TOTAL ETAT DES CREANCES	163958	163673	285	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	942102	157217	615120	
Emprunts et dettes financières divers	26400	26400		
Fournisseurs et comptes rattachés	177937	177937		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35872	35872		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2164	2164		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1173559	1173559		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2358034	1573150	615120	169765
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	170471			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel