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BILAN EXPERT + 2021 Siren 528238140				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	500		500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	24616	16705	7911	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150000		150000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	175116	16705	158411	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	27023		27023	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	271406	16910	254495	
Autres créances	14753		14753	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	269304		269304	
Charges constatées d’avance	1987		1987	
TOTAL (II)	584473	16910	567563	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	759590	33616	725974	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	105000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	155124			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	205862			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	520986			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	93			
Emprunts et dettes financières divers (4)	32957			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55164			
Dettes fiscales et sociales	103970			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7553			
Produits constatés d’avance (2)	5250			
TOTAL (IV)	204988			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	725974			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	172031			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	93			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	415466		415466	
Chiffres d’affaires nets	415466		415466	
				
Production stockée			-6659	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			734	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3853	
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			413406	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			78890	
Impôts, taxes et versements assimilés			3258	
Salaires et traitements			146321	
Charges sociales			39566	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2370	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4774	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3872	
Total des charges d’exploitation (II) 			279051	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			134355	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			104691	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			104691	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			88	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			88	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			104603	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			238958	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	227			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	227			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-227			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32869			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	518097			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	312235			
BENEFICE OU PERTE	205862			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		500		
Total Immobilisations corporelles		24616		
Total Immobilisations financières		150000		
Total Général		175116		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				24616
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				150000
Total Général				175116
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14336	2370		16705
AMORTISSEMENTS Total Général	14336	2370		16705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15989	4774	3853	16910
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15989	4774	3853	16910
TOTAL GENERAL	15989	4774	3853	16910
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4774	3853	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	38158		38158	
Autres créances clients	233248	233248		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9378	9378		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5376	5376		
Charges constatées d’avance	1987	1987		
TOTAL ETAT DES CREANCES	288146	249988	38158	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	93	93		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	55164	55164		
Personnel et comptes rattachés	33557	33557		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18021	18021		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51318	51318		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1074	1074		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32957		32957	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7553	7553		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5250	5250		
TOTAL – ETAT DES DETTES	204988	172031	32957	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	170000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10555			
Location, charges locatives et de copropriété	32193			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6236			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	29907			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	78890			
Taxe professionnelle	1511			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1747			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	79977			
Total TVA. déductible sur biens et services	16343			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4