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BILAN CHAMBLY CINEMA 2018 Siren 528234214				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	322975	121361	201614	
Autres immobilisations corporelles	178238	98712	79526	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	743089		743089	
Autres immobilisations financières	100000		100000	
TOTAL (I)	1344303	220073	1124230	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13469		13469	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9694		9694	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16191		16191	
Autres créances	316496		316496	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	207578		207578	
Charges constatées d’avance	35940		35940	
TOTAL (II)	599366		599366	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1943669	220073	1723596	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1060994			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44926			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1146620			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	175748			
Emprunts et dettes financières divers (4)	13380			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	62031			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	241980			
Dettes fiscales et sociales	71954			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10900			
Produits constatés d’avance (2)	983			
TOTAL (IV)	576976			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1723596			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	439946			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	748			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	451146		451146	
Production vendue biens				
Production vendue services	1821652		1821652	
Chiffres d’affaires nets	2272798		2272798	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			209026	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			27646	
Total des produits d’exploitation (I)			2509470	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			148760	
Variation de stock (marchandises)			-3555	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37742	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7407	
Autres achats et charges externes			1638275	
Impôts, taxes et versements assimilés			244591	
Salaires et traitements			196825	
Charges sociales			61728	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75454	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			48463	
Total des charges d’exploitation (II) 			2440876	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68594	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			13380	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			12466	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12466	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8898	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8898	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3568	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58782	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	180			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	180			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1244			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1244			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1064			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12792			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2522116			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2477189			
BENEFICE OU PERTE	44926			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	107151			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	448595			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	48463			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		429081		72133
Total Immobilisations financières		946928		
Total Général		1376009		72133
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				501213
Prêts et immobilisations financières			103839	
Total Immobilisations financières			103839	843089
Total Général			103839	1344303
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	144619	75454		220073
AMORTISSEMENTS Total Général	144619	75454		220073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	743089	105405	637684	
Autres immobilisations financières	100000		100000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16191	16191		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12803	12803		
T. V. A.	58852	58852		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	244841	244841		
Charges constatées d’avance	35940	35940		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1211716	474032	737684	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	175748	100748	75000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	241980	241980		
Personnel et comptes rattachés	9859	9859		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24681	24681		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	563	563		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36851	36851		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13380	13380		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10900	10900		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	983	983		
TOTAL – ETAT DES DETTES	514946	439946	75000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel