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BILAN CHAMBLY CINEMA 2017 Siren 528234214				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	273236	75530	197707	
Autres immobilisations corporelles	155844	69089	86755	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	846928		846928	
Autres immobilisations financières	100000		100000	
TOTAL (I)	1376009	144619	1231390	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6061		6061	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6138		6138	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18307		18307	
Autres créances	140571		140571	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	292874		292874	
Charges constatées d’avance	39722		39722	
TOTAL (II)	503674		503674	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1879683	144619	1735064	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1023885			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37109			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1101694			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	275712			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	58999			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	201570			
Dettes fiscales et sociales	85259			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10568			
Autres dettes	98			
Produits constatés d’avance (2)	1164			
TOTAL (IV)	633370			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1735064			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	399371			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	712			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	405601		405601	
Production vendue biens				
Production vendue services	1862844		1862844	
Chiffres d’affaires nets	2268445		2268445	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6574	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			766	
Autres produits			22686	
Total des produits d’exploitation (I)			2298470	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			127846	
Variation de stock (marchandises)			3002	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15121	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4756	
Autres achats et charges externes			1587279	
Impôts, taxes et versements assimilés			238334	
Salaires et traitements			190373	
Charges sociales			53878	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68025	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25172	
Total des charges d’exploitation (II) 			2313788	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15318	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			3901	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			13986	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13986	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12580	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12580	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1406	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10011	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	67427			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	67427			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10903			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10903			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	56524			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9405			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2383784			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2346675			
BENEFICE OU PERTE	37109			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	107151			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	403132			
Renvois : Transfert de charges	766			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	25172			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		415168		83913
Total Immobilisations financières		1049224		
Total Général		1464392		83913
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			70000	429081
Prêts et immobilisations financières			102296	
Total Immobilisations financières			102296	946928
Total Général			172296	1376009
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76594	68025		144619
AMORTISSEMENTS Total Général	76594	68025		144619
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	846928	103839		
Autres immobilisations financières	100000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18307			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15769			
T. V. A.	77713			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3901			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43188			
Charges constatées d’avance	39722			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1145528	302439	843089	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	275712	100712	175000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	201570	201570		
Personnel et comptes rattachés	12332	12332		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35888	35888		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	514	514		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36526	36526		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10568	10568		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	98	98		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1164	1164		
TOTAL – ETAT DES DETTES	574371	399371	175000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel