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BILAN CASTOR &  POLLUX 2018 Siren 528248750				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	181052	51918	129135	147280
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1200	1200		
Autres immobilisations corporelles	201528	123925	77603	94664
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				2218
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				750
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50015		50015	50015
Prêts				
Autres immobilisations financières	24203		24203	
TOTAL (I)	457998	177043	280956	294928
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2449
Clients et comptes rattachés	1567286		1567286	1564439
Autres créances	329413		329413	92832
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	270000		270000	270000
Disponibilités	873043		873043	1195653
Charges constatées d’avance	28485		28485	26459
TOTAL (II)	3068226		3068226	3151834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3526224	177043	3349182	3446762
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	19264		19264	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	22112		22111	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1926		1926	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	610223		276403	
Report à nouveau	692510		692510	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	436383		784115	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1782419		1796331	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	179906		207701	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6267		6506	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	252125		325693	
Dettes fiscales et sociales	585754		748128	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31290		1085	
Produits constatés d’avance (2)	511421		361316	
TOTAL (IV)	1566763		1650430	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3349182		3446762	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1415136			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4493418		4493418	5110508
Chiffres d’affaires nets	4493418		4493418	5110508
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3377
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2248	5787
Autres produits			74	2193
Total des produits d’exploitation (I)			4495740	5121867
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1632012	1857144
Impôts, taxes et versements assimilés			99601	102963
Salaires et traitements			1519197	1348990
Charges sociales			637139	640652
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48374	45249
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			634	2155
Total des charges d’exploitation (II) 			3936957	3997155
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			558783	1124711
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10146	8731
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			41	156
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10187	8887
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2575	2484
Différences négatives de change			342	249
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2917	2734
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7269	6153
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			566053	1130865
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4424		334	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			695	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4424		1030	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4424		-1030	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	125246		345720	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4505927		5130755	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4069544		4346639	
BENEFICE OU PERTE	436383		784115	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4597		10040	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1848			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		372832		13167
Total Immobilisations financières		50765		24203
Total Général		423597		37370
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		2218		
Total Immobilisations corporelles		2218		383780
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		750		74218
Total Général		2968		457998
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	128668	48374		177043
AMORTISSEMENTS Total Général	128668	48374		177043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	400		400	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	400		400	
TOTAL GENERAL	400		400	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			400	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24203		24203	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1567286	1567286		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	907	907		
Impôts sur les bénéfices	176234	176234		
T. V. A.	29070	29070		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5288	5288		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	117914	117914		
Charges constatées d’avance	28485	28485		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1949387	1925184	24203	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	179906	28279	142724	
Emprunts et dettes financières divers	5544	5544		
Fournisseurs et comptes rattachés	252125	252125		
Personnel et comptes rattachés	129418	129418		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	138577	138577		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	317759	317759		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	723	723		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31290	31290		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	511421	511421		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1566763	1415136	142724	8903
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27774			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	450296			
Engagement de crédit-bail mobilier	8560			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	875441			
Location, charges locatives et de copropriété	178923			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	405662			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	171985			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1632012			
Taxe professionnelle	43123			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	56478			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	99601			
Montant de la TVA. collectée	1174687			
Total TVA. déductible sur biens et services	307988			
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	43