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BILAN CASTOR &  POLLUX 2017 Siren 528248750				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	181052	33772	147280	103281
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1200	1200		198
Autres immobilisations corporelles	188360	93696	94664	63558
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2218		2218	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	750		750	765
Créances rattachées à des participations				70000
Autres titres immobilisés	50015		50015	52912
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	423596	128668	294928	290716
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2449		2449	
Clients et comptes rattachés	1564839	400	1564439	1545701
Autres créances	92832		92832	74898
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	270000		270000	459591
Disponibilités	1195653		1195653	981317
Charges constatées d’avance	26459		26459	11151
TOTAL (II)	3152234	400	3151834	3072659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3575830	129068	3446762	3363376
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	19264		19264	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	22111		22111	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1926		1926	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	276403		276403	
Report à nouveau	692510		490014	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	784115		655199	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1796331		1464920	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	207701		167914	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6506		10239	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	325693		124874	
Dettes fiscales et sociales	748128		695852	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1085		111774	
Produits constatés d’avance (2)	361316		787800	
TOTAL (IV)	1650430		1898455	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3446762		3363376	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5068500	42007	5110508	3326721
Chiffres d’affaires nets	5068500	42007	5110508	3326721
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3377	1511
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5787	2797
Autres produits			2193	196
Total des produits d’exploitation (I)			5121867	3331225
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1857144	775691
Impôts, taxes et versements assimilés			102963	91975
Salaires et traitements			1348990	1080761
Charges sociales			640652	406130
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45249	44156
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2155	302
Total des charges d’exploitation (II) 			3997155	2399015
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1124711	932210
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				6895
Autres intérêts et produits assimilés			8731	11651
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			156	1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8887	18547
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2484	2483
Différences négatives de change			249	148
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2734	2630
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6153	15917
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1130865	948127
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			206	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			206	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	334		6183	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1333	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	695			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1030		7516	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1030		-7310	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	345720		285617	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5130755		3349978	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4346639		2694778	
BENEFICE OU PERTE	784115		655200	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10040			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		255568		123069
Total Immobilisations financières		123677		15
Total Général		379245		123084
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5806	372832
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		15	72912	50765
Total Général		15	78718	423597
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	88529	45945	5806	128668
AMORTISSEMENTS Total Général	88529	45945	5806	128668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	400			400
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	400			400
TOTAL GENERAL	400			400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6271			
Autres créances clients	1558568			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15009			
T. V. A.	55413			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22411			
Charges constatées d’avance	26459			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1684131	1684131		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	207701	27930	144523	
Emprunts et dettes financières divers	5920		5920	
Fournisseurs et comptes rattachés	325693	325693		
Personnel et comptes rattachés	208207	208207		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	165430	165430		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	344733	344733		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29759	29759		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	586	586		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1086	1086		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	361316	361316		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1650430	1464739	150443	35248
Emprunts souscrits en cours d’exercice	62383			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22623			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	32