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BILAN XTREM AVENTURES CONCEPT 2019 Siren 528185093				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	16728		16728	16728
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	45000	24575	20425	24925
Installations techniques, matériel et outillage industriels	120510	98883	21627	42305
Autres immobilisations corporelles	21045	15182	5863	8840
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	300		300	300
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	100
TOTAL (I)	203683	138639	65043	93199
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	465900		465900	52463
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13887		13887	2095
Clients et comptes rattachés	880477		880477	993415
Autres créances	105088		105088	142563
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1678		1678	1678
Disponibilités	4567		4567	4605
Charges constatées d’avance	14629		14629	6751
TOTAL (II)	1486225		1486225	1203570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1689908	138639	1551268	1296769
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	220849		179493	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-154535		76356	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	71814		261349	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	216183		223663	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19331		21988	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1563		15463	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	599842		552842	
Dettes fiscales et sociales	65238		221140	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	577297		325	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1479455		1035420	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1551268		1296769	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1474923		1008140	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	19331			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	609648	1449463	2059111	4848679
Chiffres d’affaires nets	609648	1449463	2059111	4848679
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43082	7981
Autres produits			298	271
Total des produits d’exploitation (I)			2102490	4856931
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1350633	2967078
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-413437	-31880
Autres achats et charges externes			482361	671428
Impôts, taxes et versements assimilés			15317	37766
Salaires et traitements			550551	800923
Charges sociales			175287	268386
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29664	30921
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39524	1070
Total des charges d’exploitation (II) 			2229899	4745693
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-127409	111238
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			509	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			509	22
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16039	4280
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16039	4280
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15530	-4258
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-142939	106981
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9643		16760	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			214	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9643		16975	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9643		-14475	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1952		16150	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2103000		4859453	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2257534		4783097	
BENEFICE OU PERTE	-154535		76356	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16728		
Total Immobilisations corporelles		185047		1508
Total Immobilisations financières		400		
Total Général		202175		1508
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16728
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				186555
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				400
Total Général				203683
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	108976	29664		138639
AMORTISSEMENTS Total Général	108976	29664		138639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	
Clients douteux ou litigieux	880477	880477		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	105088	105088		
Charges constatées d’avance	14629	14629		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1000294	1000194	100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	204365	204365		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11818	8849	2969	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	599842	599842		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65238	65238		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19331	19331		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	577297	577297		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1477891	1474923	2969	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8764			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel