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BILAN XTREM AVENTURES CONCEPT 2018 Siren 528185093				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	16728		16728	16728
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	45000	20075	24925	29425
Installations techniques, matériel et outillage industriels	120510	78205	42305	63165
Autres immobilisations corporelles	19537	10696	8840	10611
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	300		300	300
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	100
TOTAL (I)	202175	108976	93199	120330
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	52463		52463	20583
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2095		2095	
Clients et comptes rattachés	1032607	39192	993415	722675
Autres créances	142563		142563	185087
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1678		1678	1678
Disponibilités	4605		4605	325631
Charges constatées d’avance	6751		6751	5195
TOTAL (II)	1242762	39192	1203570	1260848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1444937	148168	1296769	1381178
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	179493		136414	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76356		43079	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	261349		184993	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	223663		29261	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21988		2548	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15463			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	552842		145377	
Dettes fiscales et sociales	221140		144948	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	325			
Produits constatés d’avance (2)			874052	
TOTAL (IV)	1035420		1196185	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1296769		1381178	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1008140		1166925	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	203081			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	596821	4251858	4848679	2565518
Chiffres d’affaires nets	596821	4251858	4848679	2565518
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7981	3517
Autres produits			271	1
Total des produits d’exploitation (I)			4856931	2569037
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2967078	1115263
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-31880	-20583
Autres achats et charges externes			671428	496637
Impôts, taxes et versements assimilés			37766	29135
Salaires et traitements			800923	638251
Charges sociales			268386	228466
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30921	26498
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7981
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1070	818
Total des charges d’exploitation (II) 			4745693	2522466
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			111238	46571
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			602	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22	22
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22	625
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4280	2141
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4280	2141
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4258	-1516
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			106981	45054
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7087			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2500		7087	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16760		4957	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	214			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16975		4957	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14475		2130	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16150		4106	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4859453		2576748	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4783097		2533669	
BENEFICE OU PERTE	76356		43079	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2692			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16728		
Total Immobilisations corporelles		186691		4004
Total Immobilisations financières		400		
Total Général		203819		4004
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16728
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5648	185047
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				400
Total Général			5648	202175
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	83489	30921	5434	108976
AMORTISSEMENTS Total Général	83489	30921	5434	108976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1032607	1032607		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	142563	142563		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6751	6751		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1182021	1181921	100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	203081	203081		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20581	8764	11818	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	552842	552842		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	221140	221140		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22313	22313		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1019957	1008140	11818	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8679			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel