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BILAN VILLA OCEANE 2021 Siren 528150683				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	829359		829359	829359
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	700	70	630	
Constructions	4489	858	3631	3931
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16840	7469	9371	10702
Autres immobilisations corporelles	255654	167940	87714	102062
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	991		991	991
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20173		20173	16817
TOTAL (I)	1128205	176337	951868	963861
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20276		20276	16203
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18821		18821	
Clients et comptes rattachés	45364		45364	53142
Autres créances	3363965		3363965	3085755
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	561972		561972	459699
Charges constatées d’avance	3025		3025	1233
TOTAL (II)	4013423		4013423	3616033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5141628	176337	4965291	4579894
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4000		4000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	400		400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1680910		1413407	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	292919		367503	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1978229		1785310	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			36362	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			36362	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	976127		808336	
Emprunts et dettes financières divers (4)	223970		220416	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	527264		515433	
Dettes fiscales et sociales	599094		563602	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	140446		74805	
Produits constatés d’avance (2)	520162		575630	
TOTAL (IV)	2987062		2758221	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4965291		4579894	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5516522		5516522	5455859
Chiffres d’affaires nets	5516522		5516522	5455859
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7322	500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			524858	317275
Autres produits			270	92
Total des produits d’exploitation (I)			6048972	5773726
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			205350	200552
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4074	618
Autres achats et charges externes			1728579	1637396
Impôts, taxes et versements assimilés			202306	202995
Salaires et traitements			2436019	2330025
Charges sociales			846964	678915
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33786	33593
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1925
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			130962	138038
Total des charges d’exploitation (II) 			5579893	5224057
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			469079	549668
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8588	6279
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				14
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8588	6293
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2593	825
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2593	825
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5995	5469
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			475074	555137
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	610		20291	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17949		4327	
Reprises sur provisions et transferts de charges	9943			
Total des produits exceptionnels (VII)	28502		24618	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10408		2468	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10408		2468	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18094		22150	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	83906		67497	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	116343		142287	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6086062		5804637	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5793143		5437134	
BENEFICE OU PERTE	292919		367503	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		836334		
Total Immobilisations corporelles		260234		17449
Total Immobilisations financières		17807		3356
Total Général		1114375		20805
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6975	829359
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		75215	-75215	277683
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21163
Total Général		75215	-68240	1128205
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6975		6975	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	143539	33786	988	176337
AMORTISSEMENTS Total Général	150514	33786	7963	176337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	36362		36362	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1925		1925	
Autres provisions pour dépréciation		217	217	
Total Provisions pour dépréciation	1925	217	2142	
TOTAL GENERAL	38288	217	38505	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			38288	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		217	217	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20173	20173		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45364	45364		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3353	3353		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6746	6746		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48946	48946		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12608	12608		
Groupe et associés	3263060	3263060		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29251	29251		
Charges constatées d’avance	3025	3025		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3432526	3432526		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	976127	976127		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	223970	74657	149313	
Fournisseurs et comptes rattachés	527264	527264		
Personnel et comptes rattachés	334346	334346		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	228768	228768		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19899	19899		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16080	16080		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32905	32905		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	107541	107541		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	520162	520162		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2987062	2837749	149313	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	208646			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	205092			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel