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BILAN VILLA OCEANE 2018 Siren 528150683				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6975	6975		1571
Fonds commercial	829359		829359	829359
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9530	1621	7909	9230
Autres immobilisations corporelles	193213	116943	76270	87840
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	991		991	991
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	650		650	650
TOTAL (I)	1040717	125539	915178	929640
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13742		13742	27986
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	49063		49063	51986
Autres créances	1532030		1532030	279601
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	666434		666434	1713472
Charges constatées d’avance	3963		3963	3662
TOTAL (II)	2265233		2265233	2076707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3305950	125539	3180411	3006347
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4000		4000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400		400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	998380		793991	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	415222		454389	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1418002		1252780	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	36362		36362	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	36362		36362	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	234326		240159	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	355213		391462	
Dettes fiscales et sociales	513501		416574	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	137920		209215	
Produits constatés d’avance (2)	485086		459793	
TOTAL (IV)	1726047		1717204	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3180411		3006347	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5056934		5056934	4608980
Chiffres d’affaires nets	5056934		5056934	4608980
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8710	27622
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62541	103906
Autres produits			660	2555
Total des produits d’exploitation (I)			5128845	4743064
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			200691	181752
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14244	-11289
Autres achats et charges externes			1529648	1517824
Impôts, taxes et versements assimilés			198717	163875
Salaires et traitements			1885854	1746572
Charges sociales			555752	484485
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25096	32138
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5382
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			128084	118170
Total des charges d’exploitation (II) 			4538086	4238909
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			590759	504154
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4516	2914
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4531	2914
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4531	2914
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			595290	507068
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2568		6	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2169		129383	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4737		129390	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1270		3711	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2037	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1270		5748	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3467		123642	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	67891		45864	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	115644		130457	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5138113		4875368	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4722891		4420978	
BENEFICE OU PERTE	415222		454389	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		836334		
Total Immobilisations corporelles		192109		10634
Total Immobilisations financières		1641		
Total Général		1030083		10634
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				836334
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				202743
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1641
Total Général				1040717
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5404	1571		6975
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	95039	23525		118564
AMORTISSEMENTS Total Général	100443	25096		125539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				36362
Total Provisions pour risques et charges	36362			36362
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5382		5382	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5382		5382	
TOTAL GENERAL	41744		5382	36362
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5382	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	650	650		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	49063	49063		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2725	2725		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4323	4323		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35275	35275		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	150846	150846		
Groupe et associés	1301698	1301698		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37164	37164		
Charges constatées d’avance	3963	3963		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1585706	1585706		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	234326	78109	156217	
Fournisseurs et comptes rattachés	355213	355213		
Personnel et comptes rattachés	241340	241340		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	247444	247444		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3137	3137		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21582	21582		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6188	6188		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	131732	131732		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	485086	485086		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1726047	1569830	156217	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	71			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	71