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BILAN TRX AGENCEMENT 2021 Siren 528103559				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	397	397		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	220000		220000	
Constructions	880000	3716	876284	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10442	6985	3457	
Autres immobilisations corporelles	367834	175680	192154	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	432500		432500	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2746		2746	
TOTAL (I)	1913919	186778	1727141	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	302144		302144	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7582108	140146	7441961	
Autres créances	193577		193577	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5116985		5116985	
Charges constatées d’avance	53562		53562	
TOTAL (II)	13248375	140146	13108229	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15162295	326924	14835370	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1422367			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2583752			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4014919			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	200000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	200000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1650854			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1972			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2277110			
Dettes fiscales et sociales	2662357			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	101159			
Produits constatés d’avance (2)	3927000			
TOTAL (IV)	10620452			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14835370			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9005321			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7491			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	26393806		26393806	
Chiffres d’affaires nets	26393806		26393806	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56724	
Autres produits			120	
Total des produits d’exploitation (I)			26450650	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5656001	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-155808	
Autres achats et charges externes			16132184	
Impôts, taxes et versements assimilés			146765	
Salaires et traitements			783392	
Charges sociales			239218	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71532	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32	
Total des charges d’exploitation (II) 			22873316	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3577334	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10623	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10623	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10623	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3566711	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13235			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25735			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29648			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	64			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29713			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3978			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	978981			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26476384			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23892633			
BENEFICE OU PERTE	2583752			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	31143			
Renvois : Transfert de charges	16045			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		397		
Total Immobilisations corporelles		289499		1234170
Total Immobilisations financières		440346		
Total Général		730242		1234170
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				397
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45393	1478277
Prêts et immobilisations financières			5100	
Total Immobilisations financières			5100	435246
Total Général			50493	1913919
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	397			397
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	160177	71597	45393	186381
AMORTISSEMENTS Total Général	160574	71597	45393	186778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				200000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	200000			200000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	180825		40679	140146
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	180825		40679	140146
TOTAL GENERAL	380825		40679	340146
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			40679	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2746			
Clients douteux ou litigieux	166478	166478		
Autres créances clients	7415630	7415630		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50717	50717		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	100000	100000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42860	42860		
Charges constatées d’avance	53562	53562		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7831992	7829246	2746	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7491	7491		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1643363	30151	1613212	
Emprunts et dettes financières divers	1722	1722		
Fournisseurs et comptes rattachés	2277110	2277110		
Personnel et comptes rattachés	41873	41873		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58584	58584		
Impôts sur les bénéfices	720113	720113		
T.V.A.	1789415	1789415		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52373	52373		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	250	250		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	101159	101159		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3927000	3927000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10620452	9007240	1613212	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	128000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18325			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15054817			
Location, charges locatives et de copropriété	290298			
Personnel extérieur à l’entreprise	6632			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	110823			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	669613			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	16132184			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	146765			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	146765			
Montant de la TVA. collectée	5446677			
Total TVA. déductible sur biens et services	603065			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel