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BILAN TRX AGENCEMENT 2020 Siren 528103559				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	397	397		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10442	4896	5546	
Autres immobilisations corporelles	279057	155280	123777	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	432500		432500	
Prêts				
Autres immobilisations financières	7846		7846	
TOTAL (I)	730242	160574	569668	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	146336		146336	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5709283	180825	5528458	
Autres créances	119831		119831	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3310103		3310103	
Charges constatées d’avance	46470		46470	
TOTAL (II)	9332023	180825	9151198	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10062265	341399	9720866	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1530441			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	591926			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2131167			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	200000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	200000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1538563			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5319			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1368683			
Dettes fiscales et sociales	1434446			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30687			
Produits constatés d’avance (2)	3012000			
TOTAL (IV)	7389699			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9720866			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5868355			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4876			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17731450	720	17732170	
Chiffres d’affaires nets	17731450	720	17732170	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20721	
Autres produits			1157	
Total des produits d’exploitation (I)			17754048	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3957941	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16016	
Autres achats et charges externes			11602989	
Impôts, taxes et versements assimilés			63742	
Salaires et traitements			532009	
Charges sociales			143234	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56250	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			180825	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			200000	
Autres charges			110753	
Total des charges d’exploitation (II) 			16863757	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			890291	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26050	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26050	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26050	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			864241	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	528			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	52924			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	53452			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20308			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	48991			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69299			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15847			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	256468			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17807500			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17215574			
BENEFICE OU PERTE	591926			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	25993			
Renvois : Transfert de charges	20721			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4346			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		397		
Total Immobilisations corporelles		342807		27892
Total Immobilisations financières		189846	250500	
Total Général		533050	250500	27892
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				397
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			81200	289499
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				440346
Total Général			81200	730242
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	397			397
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	136137	56250	32209	160177
AMORTISSEMENTS Total Général	136534	56250	32209	160574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				200000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		200000		200000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		180825		180825
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		180825		180825
TOTAL GENERAL		380825		380825
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		380825		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7846		7846	
Clients douteux ou litigieux	214935	214935		
Autres créances clients	5494348	5494348		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15115	15115		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	50000	50000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54716	54716		
Charges constatées d’avance	46470	46470		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5883429	5875584	7846	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4876	4876		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1533687	12343	1521344	
Emprunts et dettes financières divers	5124	5124		
Fournisseurs et comptes rattachés	1368683	1368683		
Personnel et comptes rattachés	436	436		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87434	87434		
Impôts sur les bénéfices	156468	156468		
T.V.A.	1153388	1153388		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36720	36720		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	195	195		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30687	30687		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3012000	3012000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7389699	5868355	1521344	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	94554			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10815481			
Location, charges locatives et de copropriété	238771			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	80359			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	468378			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	11602989			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	63742			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	63742			
Montant de la TVA. collectée	3606168			
Total TVA. déductible sur biens et services	455235			
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	19