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BILAN SOCIETE HOTELIERE DE POITIERS SUD 2020 Siren 528127004				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	206526		206526	206526
Autres immobilisations incorporelles	49815	21589	28226	30431
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	268104	251755	16349	10568
Autres immobilisations corporelles	639727	203340	436386	196400
Immobilisations en cours	46585		46585	109248
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	10		10	10
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76		76	76
TOTAL (I)	1210843	476684	734159	553260
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9037		9037	21657
Avances et acomptes versés sur commandes	1581		1581	1581
Clients et comptes rattachés	81699		81699	47814
Autres créances	888250		888250	355325
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3177		3177	12913
Charges constatées d’avance	9419		9419	5191
TOTAL (II)	993163		993163	444482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2204007	476684	1727322	997741
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	164161		164161	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-222622		99224	
Subventions d’investissement	3374		5319	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-87		323704	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	870376		68200	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22438		12933	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	638529		371293	
Dettes fiscales et sociales	196066		221611	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1727409		674037	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1727322		997741	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1065664		641161	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			584392	1235135
Production vendue biens			793028	1102946
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1377420	2338082
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			28738	337
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5125	9359
Autres produits			2821	48
Total des produits d’exploitation (I)			1414105	2347826
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			202208	348105
Variation de stock (marchandises)			12620	-7290
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			621745	671137
Impôts, taxes et versements assimilés			29695	50969
Salaires et traitements			562473	738836
Charges sociales			38973	205854
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72292	39180
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			103719	175501
Total des charges d’exploitation (II) 			1643724	2222292
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-229619	125533
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6310	2635
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6310	2635
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6437	250
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6437	250
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-127	2385
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-229746	127918
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2082		10461	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32727		1945	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34809		12406	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	514		2440	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27171			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27685		2440	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7124		9966	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			38659	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1455224		2362866	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1677846		2263642	
BENEFICE OU PERTE	-222622		99224	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		256341		
Total Immobilisations corporelles		704836		343025
Total Immobilisations financières		86		
Total Général		961263		343025
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				256341
Virement postes immobilisations corporelles en cours		46585		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		62663	30782	954415
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				86
Total Général		62663	30782	1210843
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19384	2204		21589
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	388619	70088	3611	455096
AMORTISSEMENTS Total Général	408004	72292	3611	476684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76		76	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	81699	81699		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	101414	101414		
Autres impôts, taxes versements assimilés	28738	28738		
Divers	20682	20682		
Groupe et associés	697108	697108		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40308	40308		
Charges constatées d’avance	9419	9419		
TOTAL ETAT DES CREANCES	979445	979369	76	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	870376	231068	429381	209927
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	638529	638529		
Personnel et comptes rattachés	66205	66205		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65916	65916		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27742	27742		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36203	36203		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1704971	1065664	429381	209927
Emprunts souscrits en cours d’exercice	809832			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12007			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel