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BILAN SOCIETE HOTELIERE DE POITIERS SUD 2019 Siren 528127004				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	206526		206526	206526
Autres immobilisations incorporelles	49815	19384	30431	32635
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	254215	243647	10568	12310
Autres immobilisations corporelles	341372	144972	196400	141625
Immobilisations en cours	109248		109248	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	10
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76		76	76
TOTAL (I)	961263	408004	553260	393182
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21657		21657	14367
Avances et acomptes versés sur commandes	1581		1581	770
Clients et comptes rattachés	47814		47814	254605
Autres créances	355325		355325	264968
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12913		12913	18247
Charges constatées d’avance	5191		5191	3631
TOTAL (II)	444482		444482	556588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1405745	408004	997741	949770
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	164161		164161	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99224		117136	
Subventions d’investissement	5319		7264	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	323704		343561	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	68200			
Emprunts et dettes financières divers (4)			2210	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12933		5257	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	371293		341239	
Dettes fiscales et sociales	221611		257502	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	674037		606209	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	997741		949770	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	641161		600952	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1235135		1235135	1267148
Production vendue biens				
Production vendue services	1102946		1102946	1048368
Chiffres d’affaires nets	2338082		2338082	2315516
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			337	2553
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9359	13063
Autres produits			48	17
Total des produits d’exploitation (I)			2347826	2331149
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			348105	338077
Variation de stock (marchandises)			-7290	-2434
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			671137	668812
Impôts, taxes et versements assimilés			50969	54758
Salaires et traitements			738836	717919
Charges sociales			205854	210735
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39180	32604
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			175501	175557
Total des charges d’exploitation (II) 			2222292	2196028
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			125533	135121
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2635	7733
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2635	7733
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			250	245
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			250	245
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2385	7489
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			127918	142609
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10461		8631	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1945		1945	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12406		10576	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2440		4499	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2440		4499	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9966		6077	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38659		31550	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2362866		2349458	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2263642		2232322	
BENEFICE OU PERTE	99224		117136	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		256341		
Total Immobilisations corporelles		520967		199257
Total Immobilisations financières		86		
Total Général		777394		199257
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				256341
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15389	704836
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				86
Total Général			15389	961263
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17180	2204		19384
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	367032	36976	15389	388619
AMORTISSEMENTS Total Général	384212	39180	15389	408004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76		76	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	47814	47814		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	355325	355325		
Charges constatées d’avance	5191	5191		
TOTAL ETAT DES CREANCES	408407	408331	76	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	68200	48258	19942	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	371293	371293		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	221611	221611		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	661104	641161	19942	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80168			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11968			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel