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BILAN SARL LSA 2017 Siren 528111511				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	136063	41987	94075	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1000	1000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	10838		10838	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	27015	10459	16556	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800		800	
TOTAL (I)	175715	53446	122269	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	66698		66698	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	193136		193136	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	46500		46500	
Clients et comptes rattachés	5160388	350000	4810388	
Autres créances	246183		246183	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	311467		311467	
Charges constatées d’avance	912		912	
TOTAL (II)	6025284	350000	5675284	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6200998	403446	5797553	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	534540			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98740			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	853280			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	163656			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4710007			
Dettes fiscales et sociales	41734			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28875			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4944273			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5797553			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4934277			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	149261			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	819928	7610891	8430819	
Production vendue biens	166482		166482	
Production vendue services	148426		148426	
Chiffres d’affaires nets	1134836	7610891	8745727	
				
Production stockée			26363	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			706594	
Autres produits			2339	
Total des produits d’exploitation (I)			9481024	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5110733	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			629526	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5038	
Autres achats et charges externes			2488780	
Impôts, taxes et versements assimilés			1316	
Salaires et traitements			77242	
Charges sociales			38351	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14918	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			950975	
Total des charges d’exploitation (II) 			9306805	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			174219	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30925	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30925	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30925	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			143294	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44554			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9481024			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9382284			
BENEFICE OU PERTE	98740			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	143642			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		147900		
Total Immobilisations corporelles		23410		3605
Total Immobilisations financières		800		
Total Général		172110		3605
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				147900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				27015
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				800
Total Général				175715
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33268	9719		42987
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5260	5199		10459
AMORTISSEMENTS Total Général	38528	14918		53446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1056594		706594	350000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1056594		706594	350000
TOTAL GENERAL	1056594		706594	350000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			706594	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800			
Clients douteux ou litigieux	350000			
Autres créances clients	4810388			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10987			
T. V. A.	220567			
Autres impôts, taxes versements assimilés	7225			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53905			
Charges constatées d’avance	912			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5454783	5453983	800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	163656	153661	9995	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4710007	4710007		
Personnel et comptes rattachés	11271	11271		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12395	12395		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13521	13521		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4547	4547		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28875	28875		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4944273	4934277	9995	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4361			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	52128			
Location, charges locatives et de copropriété	855			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	735291			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1700506			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2488780			
Taxe professionnelle	716			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	600			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1316			
Montant de la TVA. collectée	119762			
Total TVA. déductible sur biens et services	641461			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2