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BILAN ROSTAING 2018 Siren 528109820				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	138292	55514	82778	101116
Immobilisations financières	435		435	410
Total Actif Immobilisé	138727	55514	83213	101526
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	14540		14540	6250
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	64528		64528	83550
Créances – Autres	7454		7454	38284
Valeurs mobilières de placement	10000		10000	
Disponibilités	151607		151607	63550
Caisse				
Charges constatées d’avance	7762		7762	3042
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	255891		255891	194676
Total général Actif	394618			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			137469	119344
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			25590	18126
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			174059	148469
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			42623	36753
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			48459	37807
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		40588		
Autres dettes			73963	73174
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			165044	147734
Total général Passif			339104	296203
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			30688	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2558	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	574893		494154	
Production stockée	5290			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	7268		1557	
Autres produits	3693		12	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	591145		495723	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	189620		175791	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-3000		-3930	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	144466		107517	
(dont taxe professionnelle)	897			
Impôts, taxes et versements assimilés	2258		3341	
Rémunérations du personnel 	165821		147743	
Charges sociales	41125		31900	
Dotations aux amortissements	20671		13103	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6		3	
Total des charges d’exploitation	560969		475468	
Résultat d’exploitation	30176		20254	
Produits financiers	98		873	
Produits exceptionnels			1230	
Charges financières	1780		1968	
Charges exceptionnelles	200		1642	
Impôts sur les bénéfices	2704		622	
Bénéfice ou perte	25590		18126	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	43619			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	55119			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2125	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			408	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			25	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			138438	
Total Immobilisations (Augmentations)			2558	
Total Immobilisations (Diminutions)			2269	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			200	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-200	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			43619	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			55119	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel