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BILAN POMPES FUNEBRES DU BASSIN DE THAU 2018 Siren 528114010				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	45000		45000	45000
Immobilisations incorporelles – Autres	1990	1990		
Immobilisations corporelles	141947	111252	30695	29149
Immobilisations financières	680		680	680
Total Actif Immobilisé	189617	113242	76375	74829
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	65730		65730	51590
Avances et acomptes versés sur commandes	9633		9633	9633
Créances – Clients et comptes rattachés	248009		248009	241350
Créances – Autres	75411		75411	72993
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	916		916	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	399698		399698	375566
Total général Actif	589315	94576		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			35000	35000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3500	3094
Réserves réglementées				
Autres réserves			91089	74582
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			32357	16912
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			161945	129589
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			127663	161179
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			8100	7940
Fournisseurs et comptes rattachés			89314	69656
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		19		
Autres dettes			89051	82032
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			314128	320806
Total général Passif			476074	450395
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			59586	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			20073	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	207378		94576	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	329117		361667	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	15		16	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	536510		456259	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	119594		110931	
Variation de stock (marchandises)	-14140		-8640	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1510		446	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	31111			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	268502		200550	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	12457		12086	
Rémunérations du personnel 	65927		62641	
Charges sociales	19654		26603	
Dotations aux amortissements	18527		19397	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	21		10	
Total des charges d’exploitation	492053		424024	
Résultat d’exploitation	44457		32235	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			18198	
Charges financières	5967		8472	
Charges exceptionnelles	377		23115	
Impôts sur les bénéfices	5756		1933	
Bénéfice ou perte	32357		16912	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	100685			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	54174			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			8274	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			10500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1299	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			169544	
Total Immobilisations (Augmentations)			20073	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			100685	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			54174	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel