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BILAN POMPES FUNEBRES DU BASSIN DE THAU 2017 Siren 528114010				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	45000		45000	
Immobilisations incorporelles – Autres	1990	1990		
Immobilisations corporelles	121874	92725	29149	
Immobilisations financières	680		680	
Total Actif Immobilisé	169544	94715	74829	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	51590		51590	
Avances et acomptes versés sur commandes	9633		9633	
Créances – Clients et comptes rattachés	241350		241350	
Créances – Autres	72993		72993	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	375566		375566	
Total général Actif	545110			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			35000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3094	
Réserves réglementées				
Autres réserves			74582	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			16912	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			129589	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			161179	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			7940	
Fournisseurs et comptes rattachés			69656	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		14		
Autres dettes			82032	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			320806	
Total général Passif			450395	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			84736	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6327	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			18000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	94576			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	361667			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	16			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	456259			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	110931			
Variation de stock (marchandises)	-8640			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	446			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	200550			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	12086			
Rémunérations du personnel 	62641			
Charges sociales	26603			
Dotations aux amortissements	19397			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	10			
Total des charges d’exploitation	424024			
Résultat d’exploitation	32235			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	18198			
Charges financières	8472			
Charges exceptionnelles	23115			
Impôts sur les bénéfices	1933			
Bénéfice ou perte	16912			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	86626			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	46141			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1408	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			4420	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			500	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			189827	
Total Immobilisations (Augmentations)			6327	
Total Immobilisations (Diminutions)			26611	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			22693	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			18000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-4693	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			86626	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			46141	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel