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BILAN PHARMACIE KEUGNE-TALLA-MUKAM 2017 Siren 528149339				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3495	3495		
Fonds commercial	370000		370000	370000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2526	2179	347	693
Autres immobilisations corporelles	108353	44212	64140	74476
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5575		5575	5026
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	489949	49887	440062	450195
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	51588		51588	64801
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11615		11615	9848
Autres créances	16953		16953	18276
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22783		22783	15241
Charges constatées d’avance	2626		2626	2728
TOTAL (II)	105565		105565	110893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	595513	49887	545627	561088
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	179477		152569	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39168		41908	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	219746		195577	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	212425		261501	
Emprunts et dettes financières divers (4)	53512		53271	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49468		38802	
Dettes fiscales et sociales	10476		11937	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	325881		365511	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	545627		561088	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	161736		152341	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	739837		739837	734536
Production vendue biens				
Production vendue services	10173		10173	7469
Chiffres d’affaires nets	750010		750010	742005
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			612	707
Autres produits			13	27
Total des produits d’exploitation (I)			751636	743739
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			528985	524823
Variation de stock (marchandises)			13213	911
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			37054	41476
Impôts, taxes et versements assimilés			6990	5697
Salaires et traitements			100279	98233
Charges sociales			5638	5694
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10682	11167
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			86	24
Total des charges d’exploitation (II) 			702928	688025
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48708	55714
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1253	454
Autres intérêts et produits assimilés			643	811
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1897	1265
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4549	7218
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4549	7218
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2653	-5953
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46055	49761
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6887		7853	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	753532		745004	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	714364		703096	
BENEFICE OU PERTE	39168		41908	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	612		707	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		373495		
Total Immobilisations corporelles		110879		
Total Immobilisations financières		5026		549
Total Général		489400		549
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				373495
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				110879
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5575
Total Général				489949
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3495			3495
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35709	10682		46391
AMORTISSEMENTS Total Général	39205	10682		49887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11615			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3862			
T. V. A.	1182			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11909			
Charges constatées d’avance	2626			
TOTAL ETAT DES CREANCES	31194	31194		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	314	314		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	212112	47967	164145	
Emprunts et dettes financières divers	191	191		
Fournisseurs et comptes rattachés	49468	49468		
Personnel et comptes rattachés	5974	5974		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4063	4063		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	438	438		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	53320	53320		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	325881	161736	164145	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48876			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	8332		8701	
Personnel extérieur à l’entreprise	1761		2702	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5823		6587	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	21139		23487	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	37054		41476	
Taxe professionnelle	1716		1709	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5274		3988	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6990		5697	
Montant de la TVA. collectée	30259		29805	
Total TVA. déductible sur biens et services	24273		26873	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2		2