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BILAN PHARMACIE CENTRALE DE GTRAVILLE 2016 Siren 528125669				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1795000		1795000	1795000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6580	6160	420	650
Autres immobilisations corporelles	224526	48557	175969	193786
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4839		4839	3570
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	240
TOTAL (I)	2031345	54716	1976629	1993247
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	219860		219860	210685
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36272		36272	34764
Autres créances	18015		18015	21864
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	147853		147853	169737
Disponibilités	123495		123495	83411
Charges constatées d’avance	1321		1321	2339
TOTAL (II)	546815		546815	522800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2578161	54716	2523444	2516047
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	86800		130000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8680		13000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	100315		418419	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	217081		185546	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	412876		746965	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1788251		1430811	
Emprunts et dettes financières divers (4)	108389		137770	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	155028		147205	
Dettes fiscales et sociales	58900		51761	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1534	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2110569		1769082	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2523444		2516047	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	464093		518355	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2169650		2169650	2448346
Production vendue biens				
Production vendue services	259289		259289	53994
Chiffres d’affaires nets	2428939		2428939	2502340
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3954	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7228	9829
Autres produits			35	114
Total des produits d’exploitation (I)			2440156	2512284
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1622685	1668956
Variation de stock (marchandises)			-9174	5355
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3002	3451
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			93100	86523
Impôts, taxes et versements assimilés			7998	7439
Salaires et traitements			280901	295168
Charges sociales			63660	67065
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25171	26721
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			59	224
Total des charges d’exploitation (II) 			2087402	2160902
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			352754	351382
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			49	48
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4951	5035
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5000	5083
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44047	46677
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44047	46677
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39046	-41594
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			313708	309787
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2921		429	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2921		429	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5579		1327	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19		46999	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5598		48325	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2677		-47896	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	93950		76345	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2448077		2517796	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2230997		2332249	
BENEFICE OU PERTE	217081		185546	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7228		9829	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	40		59	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1795000		
Total Immobilisations corporelles		225213		7143
Total Immobilisations financières		3810		1429
Total Général		2024023		8572
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1795000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1250	231106
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5239
Total Général			1250	2031345
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30776	25171	1231	54716
AMORTISSEMENTS Total Général	30776	25171	1231	54716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36272			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2929			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15074			
Charges constatées d’avance	1321			
TOTAL ETAT DES CREANCES	56008	56008		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1788251	141775	581921	
Emprunts et dettes financières divers	1023	1023		
Fournisseurs et comptes rattachés	155028	155028		
Personnel et comptes rattachés	13507	13507		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28615	28615		
Impôts sur les bénéfices	6039	6039		
T.V.A.	4290	4290		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6449	6449		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	107366	107366		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2110569	464093	581921	1064555
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1442509			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel