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BILAN OTHELO 2017 Siren 528137458				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8000	8000		793
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2317	1319	998	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	829447	312342	517105	572431
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1064376	251310	813065	357908
Installations techniques, matériel et outillage industriels	126889	65007	61881	67444
Autres immobilisations corporelles	73304	44075	29229	36411
Immobilisations en cours				507490
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2104332	682053	1422279	1542477
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9276		9276	2877
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53361	42697	10664	25902
Autres créances	49740		49740	22421
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	402302		402302	782572
Charges constatées d’avance	5852		5852	4839
TOTAL (II)	520530	42697	477833	838611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2624862	724750	1900112	2381088
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1500000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-34393		-1225920	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-170709		-308473	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1294898		1465607	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	401319		441190	
Emprunts et dettes financières divers (4)	156664		356538	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	270		324	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21483		31317	
Dettes fiscales et sociales	25196		22234	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			61944	
Autres dettes	282		309	
Produits constatés d’avance (2)			1625	
TOTAL (IV)	605214		915481	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1900112		2381088	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	245214		515481	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	430			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	60478		60478	59932
Production vendue biens				
Production vendue services	143124		143124	128128
Chiffres d’affaires nets	203602		203602	188059
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4753	2413
Autres produits			907	358
Total des produits d’exploitation (I)			209262	190830
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16738	6157
Variation de stock (marchandises)			-6399	-166
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			74142	75857
Impôts, taxes et versements assimilés			9861	9391
Salaires et traitements			78647	76394
Charges sociales			25606	24888
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			158050	142655
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42697	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			101	219
Total des charges d’exploitation (II) 			399444	335395
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-190182	-144565
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25010	26760
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				25905
Total des produits financiers (V)			25010	52665
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2933	3737
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2933	3737
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22076	48929
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-168106	-95636
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2603			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			212837	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2603		212837	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2603		-212837	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	234271		243495	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	404980		551968	
BENEFICE OU PERTE	-170709		-308473	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4753		2413	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		830564		1200
Total Immobilisations corporelles		1227916		36653
Total Immobilisations financières				
Total Général		2066480		37853
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				831764
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1	1264568
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1	2104332
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7207	793		8000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	258133	55528		313661
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	258663	101729		360393
AMORTISSEMENTS Total Général	524003	158050		682053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		42697		42697
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		42697		42697
TOTAL GENERAL		42697		42697
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42697		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	51237			
Autres créances clients	2124			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3619			
T. V. A.	4681			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41441			
Charges constatées d’avance	5852			
TOTAL ETAT DES CREANCES	108953	108953		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1319	1319		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	400000	40000	160000	
Emprunts et dettes financières divers	7000	7000		
Fournisseurs et comptes rattachés	21483	21483		
Personnel et comptes rattachés	2500	2500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13114	13114		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8610	8610		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	971	971		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	149664	149664		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	282	282		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	604944	244944	160000	200000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2100		5530	
Location, charges locatives et de copropriété	12936		11107	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15019		19101	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	44086		40120	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	74142		75857	
Taxe professionnelle	362		408	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9499		8983	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9861		9391	
Montant de la TVA. collectée	38683		38151	
Total TVA. déductible sur biens et services	13829		47881	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel