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BILAN OPTIMIZ ACCESS 2017 Siren 528172075				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	163581	88186	75395	
Immobilisations financières	46		46	
Total Actif Immobilisé	163627	88186	75441	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	374012		374012	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	50019		50019	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	276304		276304	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	700335		700335	
Total général Actif	863961			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			57500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			250	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			1589	
Résultat de l’exercice			32350	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			91689	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			416249	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			24355	
Fournisseurs et comptes rattachés			137879	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		54029		
Autres dettes			105605	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			684087	
Total général Passif			775776	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			203166	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			19424	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1443256			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	11791			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1455050			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1397444			
Variation de stock (marchandises)	-278169			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2588			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	191176			
(dont taxe professionnelle)	692			
Impôts, taxes et versements assimilés	1328			
Rémunérations du personnel 	49164			
Charges sociales	16782			
Dotations aux amortissements	30594			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	10			
Total des charges d’exploitation	1410917			
Résultat d’exploitation	44134			
Produits financiers	110			
Produits exceptionnels				
Charges financières	6171			
Charges exceptionnelles	12			
Impôts sur les bénéfices	5711			
Bénéfice ou perte	32350			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	257050			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	282128			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			12200	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			7224	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			144203	
Total Immobilisations (Augmentations)			19424	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			257050	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			282128	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel