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BILAN MAGELLAN 2016 Siren 528175029				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	334496		334496	334496
Autres immobilisations incorporelles	1280	1280		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1172	358	814	931
Autres immobilisations corporelles	114435	50972	63463	91743
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1258241	50241	1208000	1208000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	161		161	161
Prêts				
Autres immobilisations financières	25460		25460	20960
TOTAL (I)	1735245	102852	1632394	1656291
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	426667		426667	576584
Autres créances	163304		163304	251211
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	80000		80000	160000
Disponibilités	57086		57086	33605
Charges constatées d’avance	3500		3500	3575
TOTAL (II)	730557		730557	1024976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2465802	102852	2362951	2681266
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	689910		689910	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48763		41253	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	600826		458146	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17878		150190	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1357377		1339499	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	251810		380898	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1027		39995	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20559		18143	
Dettes fiscales et sociales	188720		139226	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	543458		763505	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1005574		1341768	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2362951		2681266	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	883756		883756	756227
Chiffres d’affaires nets	883756		883756	756227
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			763	
Autres produits			30	4
Total des produits d’exploitation (I)			884549	756231
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				173
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			230616	219753
Impôts, taxes et versements assimilés			8118	8543
Salaires et traitements			511481	446129
Charges sociales			53485	54636
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28397	25947
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	1
Total des charges d’exploitation (II) 			832100	755182
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52449	1049
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			139	152693
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4506	9844
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4645	162537
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21573	26036
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21573	26036
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16928	136501
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35521	137550
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			24087	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			24087	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			18333	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			18333	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			5754	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17643		-6886	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	889194		942855	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	871316		792665	
BENEFICE OU PERTE	17878		150190	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		335776		
Total Immobilisations corporelles		115607		
Total Immobilisations financières		1279362		4500
Total Général		1730745		4500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				335776
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				115607
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1283862
Total Général				1735245
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1280			1280
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22933	28397		51330
AMORTISSEMENTS Total Général	24213	28397		52610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				50241
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50241			50241
TOTAL GENERAL	50241			50241
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25460			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	426667			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3233			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	42039			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	118032			
Charges constatées d’avance	3500			
TOTAL ETAT DES CREANCES	618931	593471	25460	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	251810	133683	118127	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20559	20559		
Personnel et comptes rattachés	8467	8467		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23391	23391		
Impôts sur les bénéfices	27302	27302		
T.V.A.	127576	127576		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1984	1984		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1027	1027		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	543458	543458		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1005574	887447	118127	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	129088			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel