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BILAN ICE-FRANCE 2018 Siren 528143423				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	640000		640000	640000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	384517	265678	118839	149696
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14806	11561	3244	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62516		62516	36683
TOTAL (I)	1101839	277240	824599	826379
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	55360		55360	42303
Avances et acomptes versés sur commandes				1000
Clients et comptes rattachés	240000		240000	82395
Autres créances	36406		36406	10068
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	184696		184696	110089
Charges constatées d’avance	442		442	
TOTAL (II)	516904		516904	245855
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1618743	277240	1341503	1072234
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8754		8754	
Report à nouveau	-303471		-234800	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66955		-68671	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-117762		-184717	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1159916		939736	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			147643	
Dettes fiscales et sociales	216856		100875	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	82493		68697	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1459265		1256951	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1341503		1072234	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1459265		1256951	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1159916			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	308393		308393	307989
Production vendue biens				
Production vendue services	1500000		1500000	110000
Chiffres d’affaires nets	1808393		1808393	417989
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13868	125
Autres produits			203	
Total des produits d’exploitation (I)			1822464	418115
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			120452	108449
Variation de stock (marchandises)			-13056	-2717
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			715464	159938
Impôts, taxes et versements assimilés			10790	3937
Salaires et traitements			628870	113063
Charges sociales			219240	41767
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31732	38407
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16315	233
Total des charges d’exploitation (II) 			1729806	463076
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			92658	-44962
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				24
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				24
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25630	22688
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25630	22688
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25630	-22664
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67028	-67626
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	73			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1045	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	73		1045	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-73		-1045	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1822464		418138	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1755509		486809	
BENEFICE OU PERTE	66955		-68671	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		640000		
Total Immobilisations corporelles		395204		4119
Total Immobilisations financières		36683		25832
Total Général		1071887		29951
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				640000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				399323
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				62516
Total Général				1101839
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	245508	42418	10686	277240
AMORTISSEMENTS Total Général	245508	42418	10686	277240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62516		62516	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	240000	240000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9000	9000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1150	1150		
Impôts sur les bénéfices	26256	26256		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	442	442		
TOTAL ETAT DES CREANCES	339364	276848	62516	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1039347	1039347		
Fournisseurs et comptes rattachés	45970	45970		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94446	94446		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2704	2704		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7360	7360		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	186944	186944		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	82493	82493		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1459265	1459265		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	99611			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel