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BILAN GWENMAELYA 2018 Siren 528148349				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	750	750		
Fonds commercial	125504		125504	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36212	29567	6644	
Autres immobilisations corporelles	43173	33988	9185	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30		30	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4222		4222	
TOTAL (I)	209907	64305	145601	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	800		800	
Clients et comptes rattachés	300718		300718	
Autres créances	50837		50837	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41761		41761	
Charges constatées d’avance	4216		4216	
TOTAL (II)	398335		398335	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	608242	64305	543936	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40645			
Report à nouveau	-40044			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30187			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	74789			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11766			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17349			
Dettes fiscales et sociales	201520			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1128			
Autres dettes	237382			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	469147			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	543936			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	458248			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	867			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	397016		397016	
Chiffres d’affaires nets	397016		397016	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3000	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			400019	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6966	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			126429	
Impôts, taxes et versements assimilés			5255	
Salaires et traitements			205148	
Charges sociales			39300	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9968	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1665	
Total des charges d’exploitation (II) 			394734	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5285	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			829	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			829	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-823	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4461	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	77685			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	77685			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51959			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51959			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25726			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	477711			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	447524			
BENEFICE OU PERTE	30187			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2742			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1660			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		126254		
Total Immobilisations corporelles		78757		629
Total Immobilisations financières		1867		2400
Total Général		206878		3029
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				126254
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				79386
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4267
Total Général				209907
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	750			750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53587	9968		63555
AMORTISSEMENTS Total Général	54337	9968		64305
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4222		4222	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	300718	300718		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18159	18159		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11519	11519		
T. V. A.	6246	6246		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	894	894		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14017	14017		
Charges constatées d’avance	4216	4216		
TOTAL ETAT DES CREANCES	359995	355773	4222	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	867	867		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10898			10898
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17349	17349		
Personnel et comptes rattachés	48245	48245		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96427	96427		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47954	47954		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8891	8891		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1128	1128		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	237382	237382		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	469147	458248		10898
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10828			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2525			
Location, charges locatives et de copropriété	16277			
Personnel extérieur à l’entreprise	9853			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14936			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	82837			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	126429			
Taxe professionnelle	1574			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3681			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5255			
Montant de la TVA. collectée	63390			
Total TVA. déductible sur biens et services	19067			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	7