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BILAN GWENMAELYA 2017 Siren 528148349				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	750	750		
Fonds commercial	125504		125504	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35583	25763	9819	
Autres immobilisations corporelles	43173	27823	15349	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30		30	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1822		1822	
TOTAL (I)	206878	54337	152540	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	800		800	
Clients et comptes rattachés	97851		97851	
Autres créances	96317		96317	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11343		11343	
Charges constatées d’avance	4151		4151	
TOTAL (II)	210463		210463	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	417341	54337	363004	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40645			
Report à nouveau	7982			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-48026			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	44601			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25025			
Emprunts et dettes financières divers (4)	59			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60523			
Dettes fiscales et sociales	142527			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	90267			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	318402			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	363004			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	314342			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3298			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	367102		367102	
Chiffres d’affaires nets	367102		367102	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8931	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			376035	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8154	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			133176	
Impôts, taxes et versements assimilés			5245	
Salaires et traitements			204594	
Charges sociales			44566	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15092	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14521	
Total des charges d’exploitation (II) 			425351	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-49315	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2308	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2308	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2278	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-51593	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16829			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16829			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	557			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12704			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13261			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3567			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	392895			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	440921			
BENEFICE OU PERTE	-48026			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3728			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8931			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	14484			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		126254		
Total Immobilisations corporelles		100612		1788
Total Immobilisations financières		3838		30
Total Général		230704		1818
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				126254
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23643	78757
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2001	1867
Total Général			25644	206878
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	750			750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51434	15092	12939	53587
AMORTISSEMENTS Total Général	52184	15092	12939	54337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1822		1822	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	97851	97851		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8576	8576		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15300	15300		
T. V. A.	4773	4773		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9681	9681		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57987	57987		
Charges constatées d’avance	4151	4151		
TOTAL ETAT DES CREANCES	200141	198319	1822	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3298	3298		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21727	17666	4060	
Emprunts et dettes financières divers	59	59		
Fournisseurs et comptes rattachés	60523	60523		
Personnel et comptes rattachés	24007	24007		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84726	84726		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28837	28837		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4956	4956		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90267	90267		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	318402	314342	4060	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21391			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2512			
Location, charges locatives et de copropriété	15396			
Personnel extérieur à l’entreprise	19091			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10737			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	85438			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	133176			
Taxe professionnelle	1495			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3750			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5245			
Montant de la TVA. collectée	58281			
Total TVA. déductible sur biens et services	22400			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	11