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BILAN GWENMAELYA 2016 Siren 528148349				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	750	750		
Fonds commercial	125504		125504	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34485	21497	12988	
Autres immobilisations corporelles	66126	29937	36189	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2016		2016	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1822		1822	
TOTAL (I)	230704	52184	178519	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1100		1100	
Clients et comptes rattachés	83566		83566	
Autres créances	21344		21344	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6846		6846	
Charges constatées d’avance	5378		5378	
TOTAL (II)	118235		118235	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	348939	52184	296754	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40645			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7982			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	92627			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43119			
Emprunts et dettes financières divers (4)	420			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1359			
Dettes fiscales et sociales	77703			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	81523			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	204126			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	296754			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	182399			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	427455		427455	
Chiffres d’affaires nets	427455		427455	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1400	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8512	
Autres produits			164	
Total des produits d’exploitation (I)			437532	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11657	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			125442	
Impôts, taxes et versements assimilés			4396	
Salaires et traitements			220569	
Charges sociales			39810	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18963	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14828	
Total des charges d’exploitation (II) 			435668	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1864	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3027	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3027	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2995	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1131	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2800			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26280			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29080			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	201			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22032			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22233			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6846			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2267			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	466644			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	458662			
BENEFICE OU PERTE	7982			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8512			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	14231			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		138750		12504
Total Immobilisations corporelles		66393		42552
Total Immobilisations financières		3806		2016
Total Général		208950		57072
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			25000	126254
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8334	100612
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1984		3838
Total Général		1984	33334	230704
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	750			750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38772	18963	6301	51434
AMORTISSEMENTS Total Général	39522	18963	6301	52184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1822		1822	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	83566	83566		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	934	934		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15300	15300		
T. V. A.	286	286		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4823	4823		
Charges constatées d’avance	5378	5378		
TOTAL ETAT DES CREANCES	112110	110288	1822	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43119	21391	21727	
Emprunts et dettes financières divers	109	109		
Fournisseurs et comptes rattachés	1359	1359		
Personnel et comptes rattachés	30842	30842		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25519	25519		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19891	19891		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1450	1450		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	310	310		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	81523	81523		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	204126	182399	21727	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23499			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3308			
Location, charges locatives et de copropriété	13677			
Personnel extérieur à l’entreprise	18965			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10752			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	78739			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	125442			
Taxe professionnelle	1427			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2969			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4396			
Montant de la TVA. collectée	68150			
Total TVA. déductible sur biens et services	21992			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10