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BILAN GEPIMELEC 2018 Siren 528171473				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	21241	13509	7731	9391
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	21241	13509	7731	9391
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2500		2500	3500
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6265		6265	
Créances – Clients et comptes rattachés	20198		20198	23039
Créances – Autres	3684		3684	3398
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41288		41288	18682
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	73936		73936	48620
Total général Actif	95178	2886		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			34637	53118
Résultat de l’exercice			3445	-18481
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			43082	39637
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			26316	2464
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			500	
Fournisseurs et comptes rattachés			4897	5036
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1946		
Autres dettes			6871	10873
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			38585	18374
Total général Passif			81668	58012
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			28283	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			26833	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			2886	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	108623		93610	
Production stockée			-6300	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	63		969	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	108687		91166	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	28011		31068	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1000		-2437	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	30748		25780	
(dont taxe professionnelle)	885			
Impôts, taxes et versements assimilés	2123		1292	
Rémunérations du personnel 	26473		28349	
Charges sociales	11293		12848	
Dotations aux amortissements	3859		3932	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	151		4679	
Total des charges d’exploitation	103662		105514	
Résultat d’exploitation	5024		-14348	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	26921		13	
Charges financières	285		82	
Charges exceptionnelles	28216		4063	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	3445		-18481	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10997			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7826			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2200	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			26083	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			19041	
Total Immobilisations (Augmentations)			28283	
Total Immobilisations (Diminutions)			26083	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			26083	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			750	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			750	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10997	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7826	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel