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BILAN DP5 CHENNEVIERES 2017 Siren 528181548				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9000	6798	2202	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	600	600		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68536	61101	7435	
Autres immobilisations corporelles	58465	53401	5063	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27000		27000	
TOTAL (I)	163601	121900	41700	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3558		3558	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5518	318	5200	
Autres créances	17463		17463	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7812		7812	
Charges constatées d’avance	63		63	
TOTAL (II)	34414	318	34096	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	198015	122218	75797	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-401027			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-44948			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-437975			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	261500			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	229015			
Dettes fiscales et sociales	21296			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1961			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	513772			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	75797			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	513772			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	542700		542700	
Chiffres d’affaires nets	542700		542700	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3198	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2300	
Autres produits			1006	
Total des produits d’exploitation (I)			549204	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11290	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			175593	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-569	
Autres achats et charges externes			197793	
Impôts, taxes et versements assimilés			14240	
Salaires et traitements			138630	
Charges sociales			20484	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6485	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			318	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35951	
Total des charges d’exploitation (II) 			600215	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-51011	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4851	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4851	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			461	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			461	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4390	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-46621	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1673			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1673			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1673			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	555728			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	600676			
BENEFICE OU PERTE	-44948			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	35831			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9000		
Total Immobilisations corporelles		127601		
Total Immobilisations financières		27000		
Total Général		163601		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				127601
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27000
Total Général				163601
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6048	750		6798
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	109367	3116		61101
AMORTISSEMENTS Total Général	115415	3866		67899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	300	318	300	318
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	300	318	300	318
TOTAL GENERAL	300	318	300	318
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27000			
Clients douteux ou litigieux	350			
Autres créances clients	5168			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	436			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5361			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	181			
Groupe et associés	9663			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1822			
Charges constatées d’avance	63			
TOTAL ETAT DES CREANCES	50044	23044	27000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	229015	229015		
Personnel et comptes rattachés	12481	12481		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8034	8034		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	781	781		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	261500	261500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1961	1961		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	513772	513772		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	27480			
Location, charges locatives et de copropriété	79165			
Personnel extérieur à l’entreprise	11960			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1543			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	77645			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	197793			
Taxe professionnelle	4540			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9700			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14240			
Montant de la TVA. collectée	53004			
Total TVA. déductible sur biens et services	60734			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6