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BILAN DP5 CHENNEVIERES 2016 Siren 528181548				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9000	6048	2952	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	600	600		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68536	57985	10551	
Autres immobilisations corporelles	58465	50782	7682	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27000		27000	
TOTAL (I)	163601	115415	48186	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2989		2989	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7390	300	7090	
Autres créances	14992		14992	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24392		24392	
Charges constatées d’avance	99		99	
TOTAL (II)	49664	300	49364	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	213265	115715	97550	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-356679			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-44348			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-393027			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	52			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25467			
Emprunts et dettes financières divers (4)	191000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	238574			
Dettes fiscales et sociales	33214			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2270			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	490577			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	97550			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	490525			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	528776		528776	
Chiffres d’affaires nets	528776		528776	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1244	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			530024	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11512	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			168881	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1181	
Autres achats et charges externes			205710	
Impôts, taxes et versements assimilés			12241	
Salaires et traitements			117590	
Charges sociales			18967	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6505	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35250	
Total des charges d’exploitation (II) 			577836	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-47812	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3562	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3562	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1241	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1241	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2321	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-45491	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1142			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1142			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1142			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	534729			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	579077			
BENEFICE OU PERTE	-44348			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	34809			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9000		
Total Immobilisations corporelles		127601		
Total Immobilisations financières		27000		
Total Général		163601		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				127601
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27000
Total Général				163601
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5298	750		6048
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	103613	5755		109367
AMORTISSEMENTS Total Général	108911	6505		115415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	300			300
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	300			300
TOTAL GENERAL	300			300
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27000			
Clients douteux ou litigieux	243			
Autres créances clients	7147			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3738			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7068			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4142			
Charges constatées d’avance	-93			
TOTAL ETAT DES CREANCES	49239	22239	27000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	52		52	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25467	25467		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	238574	238574		
Personnel et comptes rattachés	16188	16188		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16763	16763		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	263	263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	191000	191000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2270	2270		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	490577	490525	52	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24543			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	27389			
Location, charges locatives et de copropriété	77637			
Personnel extérieur à l’entreprise	16212			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	793			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	83679			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	205710			
Taxe professionnelle	4552			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7689			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12241			
Montant de la TVA. collectée	51694			
Total TVA. déductible sur biens et services	63110			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	13