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BILAN CB MANAGEMENT 2019 Siren 528112444				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	105932	100876	5056	13336
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18674	18674		2312
Fonds commercial	222401	222401		
Autres immobilisations incorporelles	12424	12424		1857
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6513	6450	62	458
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	2224803	1024803	1200000	1959803
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	720		720	720
TOTAL (I)	2591469	1385630	1205838	1978487
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	424695	111943	312752	644056
Autres créances	696474	663740	32733	430960
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	1066		1066	1636
TOTAL (II)	1122236	775683	346552	1076653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3713705	2161314	1552391	3055141
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3228119		3163119	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	325012		325012	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1231038		1296038	
Report à nouveau	-2524959		-2199156	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1476668		-325802	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	782540		2259209	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1647		46808	
Emprunts et dettes financières divers (4)	437012		255955	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67622		85643	
Dettes fiscales et sociales	128620		191696	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	134947		215827	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	769850		795931	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1552391		3055141	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	639850		765931	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1647		46745	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			401440	494930
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			401440	494930
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26002	
Autres produits			4	6
Total des produits d’exploitation (I)			427447	494936
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			138033	169558
Impôts, taxes et versements assimilés			2993	7163
Salaires et traitements			161371	205053
Charges sociales			78491	93207
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12846	28865
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			775684	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29045	10
Total des charges d’exploitation (II) 			1198462	503856
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-771016	-8920
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7110	5419
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				5000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7110	10419
Dotations financières sur amortissements et provisions			759803	265000
Intérêts et charges assimilées			16083	14195
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			775886	279195
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-768776	-268776
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1539792	-277697
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	117000		8965	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	117000		8965	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53877		52071	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53877		57071	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	63123		-48106	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	551556		514320	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2028225		840122	
BENEFICE OU PERTE	-1476669		-325803	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		105932		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		253501		
Total Immobilisations corporelles		6513		
Total Immobilisations financières		2225523		
Total Général		2591470		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				105932
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				253501
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6513
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2225523
Total Général				2591470
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	92596	8280		100876
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26929	4170		31099
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6055	395		6450
AMORTISSEMENTS Total Général	125580	12846		138426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	222402			222402
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1024803
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		111943		111943
Autres provisions pour dépréciation		663741		663741
Total Provisions pour dépréciation	487402	1535487		2022889
TOTAL GENERAL	487402	1535487		2022889
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		775684		
                                             - Financières		759803		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	720		720	
Clients douteux ou litigieux	119539		119539	
Autres créances clients	305156	305156		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30492	30492		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	664997	664997		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	986	986		
Charges constatées d’avance	1066	1066		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1122956	1002697	120259	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1647	1647		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	67623	67623		
Personnel et comptes rattachés	6866	6866		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39735	39735		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	79305	79305		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2714	2714		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	437013	307013	130000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	134947	134947		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	769851	639851	130000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel