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BILAN CB MANAGEMENT 2018 Siren 528112444				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	105932	92596	13336	34522
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18674	16361	2312	6047
Fonds commercial	222401	222401		
Autres immobilisations incorporelles	12424	10567	1857	4342
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6513	6054	458	1396
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	2224803	265000	1959803	2224803
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	720		720	720
TOTAL (I)	2591469	612982	1978487	2271832
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	644056		644056	531038
Autres créances	430960		430960	447351
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				562
Charges constatées d’avance	1636		1636	11849
TOTAL (II)	1076653		1076653	990802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3668123	612982	3055141	3262635
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3163119		3163119	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	325012		325012	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1296038		1296038	
Report à nouveau	-2199156		-1820901	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-325802		-378254	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2259209		2585012	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46808			
Emprunts et dettes financières divers (4)	255955		215195	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85643		127321	
Dettes fiscales et sociales	191696		262155	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	215827		72950	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	795931		677623	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3055141		3262635	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	765931		677623	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	46745			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			494930	437990
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			494930	437990
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				14525
Autres produits			6	3001
Total des produits d’exploitation (I)			494936	455516
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			169558	158754
Impôts, taxes et versements assimilés			7163	2374
Salaires et traitements			205053	180859
Charges sociales			93207	80764
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28865	21777
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	11
Total des charges d’exploitation (II) 			503856	444540
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8920	10976
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5419	5985
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			5000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10419	5985
Dotations financières sur amortissements et provisions			265000	5000
Intérêts et charges assimilées			14195	7806
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			279195	12806
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-268776	-6820
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-277697	4156
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			29483	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8965		80000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8965		109483	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52071		131892	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5000		360001	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57071		491893	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-48106		-382410	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	514320		570984	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	840122		949239	
BENEFICE OU PERTE	-325803		-378255	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		105932		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		253501		
Total Immobilisations corporelles		5993		520
Total Immobilisations financières		2230523		
Total Général		2595949		520
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				105932
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				253501
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6513
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5000	2225523
Total Général			5000	2591470
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	71410	21186	92596	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20709	6220	26929	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4596	1459	6055	
AMORTISSEMENTS Total Général	96715	28865	125580	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	222402			222402
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				265000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	227402	265000	5000	487402
TOTAL GENERAL	227402	265000	5000	487402
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		265000	5000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	720		720	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	644056	644056		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	44713	44713		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	386247	386247		
Charges constatées d’avance	1637	1637		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1077374	1076654	720	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	46808	46808		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	85644	85644		
Personnel et comptes rattachés	15452	15452		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58848	58848		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	114411	114411		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2986	2986		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	255955	225955	30000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	215827	215827		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	795932	765932	30000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel