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BILAN CB MANAGEMENT 2017 Siren 528112444				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	105932	55447	50484	71671
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	68675	9812	58862	62597
Fonds commercial	222401	222401		222401
Autres immobilisations incorporelles	12424	6210	6214	8699
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5993	3467	2525	3493
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2229803		2229803	1682639
Créances rattachées à des participations				753693
Autres titres immobilisés				
Prêts				600
Autres immobilisations financières	720		720	
TOTAL (I)	2645950	297339	2348610	2805796
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	662127		662127	454303
Autres créances	530883		530883	50555
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4844		4844	20054
Charges constatées d’avance	10798		10798	16455
TOTAL (II)	1208653		1208653	541369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3854604	297339	3557264	3347165
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3163119		3163119	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	325012		325012	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1296038		1296038	
Report à nouveau	-1939061		-763879	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	118159		-1175181	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2963267		2845107	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	366		736	
Emprunts et dettes financières divers (4)	207390		6410	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84788		130396	
Dettes fiscales et sociales	241931		227341	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	59520		137172	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	593997		502058	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3557264		3347165	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			831924	1164205
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4153	31306
Autres produits			5549	13129
Total des produits d’exploitation (I)			841626	1208640
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			237185	231523
Impôts, taxes et versements assimilés			6371	9368
Salaires et traitements			386633	606016
Charges sociales			145073	233589
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28873	24724
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			222402	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1936	218
Total des charges d’exploitation (II) 			1028473	1105439
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-186847	103201
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14624	28292
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				59
Reprises sur provisions et transferts de charges			547164	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			561788	28351
Dotations financières sur amortissements et provisions				420000
Intérêts et charges assimilées			7467	184495
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7467	604495
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			554321	-576144
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			367474	-472943
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	149315		12748	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	100000		689490	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	249315		702238	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-249315		-702238	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1403414		1236991	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1285255		2412172	
BENEFICE OU PERTE	118159		-1175181	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		105932		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		303502		
Total Immobilisations corporelles		5494		499
Total Immobilisations financières		2984096		720
Total Général		3399024		1219
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				105932
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				303502
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5993
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		753693	600	2230523
Total Général		753693	600	2645950
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	34261	21186	55447	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9803	6220	16023	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2000	1467	3467	
AMORTISSEMENTS Total Général	46064	28873	74938	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles		222402		222402
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1314		1314	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	548478	222402	548478	222402
TOTAL GENERAL	548478	222402	548478	222402
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		222402	1314	
                                             - Financières			547164	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	720			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	662127			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8			
T. V. A.	26155			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4939			
Divers				
Groupe et associés	495527			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4254			
Charges constatées d’avance	10799			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1204530	1203810	720	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	367	367		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	84789	84789		
Personnel et comptes rattachés	18119	18119		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106767	106767		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	115319	115319		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1727	1727		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	207390	207390		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59521	59521		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	593998	593998		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel