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BILAN BEAVER CREEK 2021 Siren 528146483				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	246535	19828	226707	149802
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3047554	60500	2987054	2549342
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10049		10049	10049
TOTAL (I)	3304139	80328	3223810	2709192
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	24292		24292	5040
Clients et comptes rattachés	19021		19021	193758
Autres créances	4802835	50156	4752679	5275374
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6525000		6525000	4525000
Disponibilités	744312		744312	237067
Charges constatées d’avance	53572		53572	23900
TOTAL (II)	12169032	50156	12118876	10260139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15473171	130484	15342687	12969331
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1894268		1366592	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	325097		527676	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2227615		1902518	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	214095		1988	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12662617		10808018	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	127546		172663	
Dettes fiscales et sociales	64914		84144	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45901			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13115072		11066813	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15342687		12969331	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	415730		415730	538828
Chiffres d’affaires nets	415730		415730	538828
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1502
Autres produits			158	20
Total des produits d’exploitation (I)			415888	540350
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			531226	-369404
Impôts, taxes et versements assimilés			1695	1072
Salaires et traitements			89905	81235
Charges sociales			48345	23644
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9788	2188
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			262	146
Total des charges d’exploitation (II) 			681222	-261119
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-265333	801469
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			550000	630560
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27882	20275
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			577882	650835
Dotations financières sur amortissements et provisions			110156	
Intérêts et charges assimilées			58603	152329
Différences négatives de change			1	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				976367
Total des charges financières (VI)			168760	1128696
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			409122	-477861
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			143788	323608
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1171411			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1171411			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	857			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1171411			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1172268			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-857			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-182166		-204068	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2165181		1191185	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1840084		663509	
BENEFICE OU PERTE	325097		527676	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		159842		86694
Total Immobilisations financières		2559891		956711
Total Général		2719732		1043405
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				246535
Prêts et immobilisations financières			10049	
Total Immobilisations financières			459000	3057603
Total Général			459000	3304139
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10040	9788		19828
AMORTISSEMENTS Total Général	10040	9788		19828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				60500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		50156		50156
Total Provisions pour dépréciation	500	110156		110656
TOTAL GENERAL	500	110156		110656
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		110156		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10049		10049	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19021	19021		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24645	24645		
T. V. A.	14882	14882		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4488372	4488372		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	274937	274937		
Charges constatées d’avance	53572	53572		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4885477	4875428	10049	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	106304	106304		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	107791		107791	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	127546	127546		
Personnel et comptes rattachés	2391	2391		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37546	37546		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24839	24839		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	138	138		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12662617	12662617		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13069172	12961381	107791	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	107791			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel