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BILAN BEAVER CREEK 2019 Siren 528146483				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	132841	7851	124989	44737
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	708484	500	707984	657995
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10049		10049	10049
TOTAL (I)	851375	8351	843023	712781
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				18997
Clients et comptes rattachés	50664		50664	54818
Autres créances	2153517		2153517	442610
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8525000		8525000	3600000
Disponibilités	6135130		6135130	66289
Charges constatées d’avance	2914		2914	1714
TOTAL (II)	16867226		16867226	4184431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17718602	8351	17710250	4897213
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	873139		742838	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	493452		130301	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1374841		881389	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5295500		132	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2387002		548385	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1208267		294338	
Dettes fiscales et sociales	61588		149893	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7383049		3023073	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16335408		4015823	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17710250		4897213	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	431164		431164	734441
Chiffres d’affaires nets	431164		431164	734441
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-251	
Autres produits			8	32
Total des produits d’exploitation (I)			430920	734473
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1471681	412703
Impôts, taxes et versements assimilés			1773	1681
Salaires et traitements			90467	89745
Charges sociales			35965	39631
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2247	1797
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3134	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1605269	545560
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1174349	188913
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			595067	97000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4505	2357
Reprises sur provisions et transferts de charges			278296	
Différences positives de change			3760	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1580677	99357
Dotations financières sur amortissements et provisions				188718
Intérêts et charges assimilées			759	757
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			759	189475
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1579918	-90117
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			405569	98795
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-87883		-31506	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2011598		836330	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1518146		706029	
BENEFICE OU PERTE	493452		130301	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		50342		82500
Total Immobilisations financières		668545	50000	
Total Général		718888	50000	82500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				132842
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11	718534
Total Général			11	851375
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5604	2247		7852
AMORTISSEMENTS Total Général	5604	2247		7852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	278296		278296	
Total Provisions pour dépréciation	278796		278296	500
TOTAL GENERAL	278796		278296	500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			278296	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10049		10049	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	50664	50664		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7682	7682		
T. V. A.	194168	194168		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1366101	1366101		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	585567	585567		
Charges constatées d’avance	2915	2915		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2217145	2207096	10049	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5295500	5295500		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1208268	1208268		
Personnel et comptes rattachés	7272	7272		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4538	4538		
Impôts sur les bénéfices	1038	1038		
T.V.A.	47122	47122		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1619	1619		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2387003	2387003		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7383049	7383049		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16335408	16335408		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5295500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel