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BILAN BEAVER CREEK 2015 Siren 528146483				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				149450
Constructions				521992
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4391	1227	3164	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	456480		456480	46480
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10049		10049	10049
TOTAL (I)	470920	1227	469693	727971
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3411		3411	13907
Clients et comptes rattachés	32569		32569	1755
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	163394		163394	10111
Charges constatées d’avance	1195		1195	675
TOTAL (II)	1725466		1725466	1506380
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2196386	1227	2195160	2234352
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	280622		-322116	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	88350		603489	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	377222		288872	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	382791		310343	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	677			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1817937		1945479	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2195160		2234352	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	29253		29253	3463
Chiffres d’affaires nets	29253		29253	3463
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1874	2357
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			31130	5820
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			226621	168416
Impôts, taxes et versements assimilés			951	3887
Salaires et traitements			68812	50000
Charges sociales			29935	32474
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11423	22281
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				10
Total des charges d’exploitation (II) 			337742	277068
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-306612	-271248
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			134820	786450
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6481	11524
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			141301	797974
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19084	25146
Différences négatives de change				54
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19084	25201
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			122217	772773
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-184396	501525
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	900000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	900000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	661246			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	661246			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	238754			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-33992		-101964	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1072431		803794	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	984080		200305	
BENEFICE OU PERTE	88350		603489	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		693723		4391
Total Immobilisations financières		56529		410000
Total Général		750252		414391
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			693723	4391
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				466529
Total Général			693723	470920
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22281	11423	32477	1227
AMORTISSEMENTS Total Général	22281	11423	32477	1227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10049			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32569			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	61240			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1463657			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1195			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1568710	1558661	10049	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	987	987		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	502484	502484		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	382791	382791		
Personnel et comptes rattachés	296	296		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12742	12742		
Impôts sur les bénéfices	13924	13924		
T.V.A.	5315	5315		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	248	248		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	898473	898473		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	677	677		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1817937	1817937		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel