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BILAN AUTHENTIC CAMARGUE 2017 Siren 528167539				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1442	1442		
Immobilisations corporelles	204153	87010	117144	136144
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	205595	88452	117144	136144
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	200		200	547
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	14705		14705	14527
Créances – Autres	7000		7000	5203
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3326		3326	4993
Caisse				
Charges constatées d’avance	3004		3004	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	28234		28234	25270
Total général Actif	233829	3279		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			50497	49427
Résultat de l’exercice			1274	1070
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			53271	51997
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			66581	93864
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7646	3673
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1793		
Autres dettes			17880	11881
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			92107	109417
Total général Passif			145378	161414
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			31420	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2263	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	478			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	14834			
Ventes de marchandises – France	1533		3279	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	184346		193208	
Production stockée				
Production immobilisée	103		172	
Subventions d’exploitation reçues	7571			
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	193553		196662	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1170		2099	
Variation de stock (marchandises)	347		367	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	27309		30516	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	83953		85762	
(dont taxe professionnelle)	360			
Impôts, taxes et versements assimilés	1871		2049	
Rémunérations du personnel 	39947		40301	
Charges sociales	16575		14262	
Dotations aux amortissements	21263		19655	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	18		82	
Total des charges d’exploitation	192452		195092	
Résultat d’exploitation	1101		1570	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1327		1816	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	-1500		-1316	
Bénéfice ou perte	1274		1070	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	23096			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9907			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			963	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1300	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			203332	
Total Immobilisations (Augmentations)			2263	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			23096	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9907	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel