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BILAN AUTHENTIC CAMARGUE 2016 Siren 528167539				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1442	1442		
Immobilisations corporelles	201890	65747	136144	94070
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	203332	67189	136144	94070
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	547		547	914
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	14527		14527	10652
Créances – Autres	5203		5203	1331
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4993		4993	35279
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	25270		25270	48176
Total général Actif	228603	2094		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			49427	29267
Résultat de l’exercice			1070	20160
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			51997	50927
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			93864	68047
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3673	9017
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		295		
Autres dettes			11881	14255
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			109417	91318
Total général Passif			161414	142245
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			42088	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			61729	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			326	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	763			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	11326			
Ventes de marchandises – France	3279		2094	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	193208		201053	
Production stockée				
Production immobilisée	172		116	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3		8	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	196662		203271	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2099		2755	
Variation de stock (marchandises)	367		317	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	30516		28504	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	85762		87092	
(dont taxe professionnelle)	243			
Impôts, taxes et versements assimilés	2049		-2036	
Rémunérations du personnel 	40301		36150	
Charges sociales	14262		11703	
Dotations aux amortissements	19655		14335	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	82		10	
Total des charges d’exploitation	195092		178829	
Résultat d’exploitation	1570		24441	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1816		2291	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	-1316		1991	
Bénéfice ou perte	1070		20160	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	23938			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11156			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			31901	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			28190	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1042	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			597	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			141603	
Total Immobilisations (Augmentations)			61729	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			23938	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11156	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel