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BILAN AUBERGE RELAIS DU SUNDGAU 2015 Siren 528126436				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	10000		10000	10000
Immobilisations corporelles	99585	42639	56946	69971
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	109585	42639	66946	79971
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3890		3890	4683
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1108		1108	1171
Créances – Autres	4837		4837	7429
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	250		250	250
Caisse				
Charges constatées d’avance	496		496	147
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	10582		10582	13681
Total général Actif	120166			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-47006	-17825
Résultat de l’exercice			-25316	-29181
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-69321	-44006
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			97043	103610
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			15082	15637
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		12452		
Autres dettes			34724	18410
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			146849	137657
Total général Passif			77528	93651
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			52249	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			600	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	151295		188380	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1377		2241	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	152672		190621	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	63101		76273	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	793		-830	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	44926		55826	
(dont taxe professionnelle)	1565			
Impôts, taxes et versements assimilés	1869		1362	
Rémunérations du personnel 	44850		62811	
Charges sociales	4314		6512	
Dotations aux amortissements	13625		13149	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	575		467	
Total des charges d’exploitation	174053		215571	
Résultat d’exploitation	-21381		-24950	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			232	
Charges financières	3700		3506	
Charges exceptionnelles	234		959	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-25316		-29181	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	18514			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10011			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			600	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			108985	
Total Immobilisations (Augmentations)			600	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			18514	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10011	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel