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BILAN AU PALACE DE MONTMARTRE 2021 Siren 528167679				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	110000		110000	110000
Immobilisations incorporelles – Autres	590	590		
Immobilisations corporelles	354455	276550	77905	91129
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	465045	277140	187905	201129
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	581		581	206
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	16426		16426	3443
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	157256		157256	123142
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	174263		174263	126791
Total général Actif	639308	44472		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			219839	202721
Résultat de l’exercice			28313	17118
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			256402	228089
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			50000	57075
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			23007	19639
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6985		
Autres dettes			32758	23117
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			105766	99831
Total général Passif			362168	327920
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			15012	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	46815		44472	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	85236		84232	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	60224		28156	
Autres produits	1		1303	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	192276		158163	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	15660		18053	
Variation de stock (marchandises)	-375		456	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3451		3054	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	63803		56641	
(dont taxe professionnelle)	478			
Impôts, taxes et versements assimilés	4534		82	
Rémunérations du personnel 	36434		25846	
Charges sociales	9315		3843	
Dotations aux amortissements	28237		29306	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1357		2234	
Total des charges d’exploitation	162416		139516	
Résultat d’exploitation	29859		18647	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	497		526	
Charges exceptionnelles	1049		1003	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	28313		17118	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel