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BILAN APPELLE MOI PAPA 2018 Siren 528107857				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4060	4060		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1427	1041	386	
Autres immobilisations corporelles	16512	10735	5776	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	152		152	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	990		990	
TOTAL (I)	23142	15836	7305	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	224		224	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3684		3684	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13307		13307	
Autres créances	9978		9978	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52600		52600	
Charges constatées d’avance	114		114	
TOTAL (II)	79910		79910	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	103053	15836	87216	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	11440			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9251			
Réserves statutaires ou contractuelles	4676			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1589			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2314			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20712			
Subventions d’investissement	774			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	50757			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4245			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6957			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3218			
Dettes fiscales et sociales	21712			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	324			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	36459			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	87216			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	27221			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5091		5091	
Production vendue services	132024		132024	
Chiffres d’affaires nets	137116		137116	
				
Production stockée			-2171	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			134991	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-65	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1740	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-172	
Autres achats et charges externes			39705	
Impôts, taxes et versements assimilés			1917	
Salaires et traitements			55339	
Charges sociales			12018	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2780	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1385	
Total des charges d’exploitation (II) 			114648	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20342	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			319	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			319	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			265	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			265	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			53	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20395	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	316			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	316			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	316			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	135626			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	114914			
BENEFICE OU PERTE	20712			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	42			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1365			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4060		
Total Immobilisations corporelles		17280		660
Total Immobilisations financières		1142		
Total Général		22482		660
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4060
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17940
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1142
Total Général				23142
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3934	125		4060
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9121	2655		11776
AMORTISSEMENTS Total Général	13056	2780		15836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	990		990	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13307	13307		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	45	45		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5464	5464		
Impôts sur les bénéfices	3224	3224		
T. V. A.	490	490		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	755	755		
Charges constatées d’avance	114	114		
TOTAL ETAT DES CREANCES	24390	23400	990	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4245		4245	
Emprunts et dettes financières divers	6886	1893		4992
Fournisseurs et comptes rattachés	3218	3218		
Personnel et comptes rattachés	8944	8944		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9801	9801		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2306	2306		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	660	660		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	70	70		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	324	324		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	36459	27221	4245	4992
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5502			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6657			
Location, charges locatives et de copropriété	15364			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5168			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	12515			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	39705			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1917			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1917			
Montant de la TVA. collectée	27423			
Total TVA. déductible sur biens et services	7501			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5