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BILAN SCHELFHOUT BAILLEUL 2021 Siren 528039985				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	500	500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	865	865		
Autres immobilisations corporelles	248422	168368	80053	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	249787	169733	80053	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	394539	15001	379538	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	9796		9796	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	78660		78660	
Charges constatées d’avance	7131		7131	
TOTAL (II)	490128	15001	475127	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	739915	184734	555181	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	107062			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76488			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	205551			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27119			
Emprunts et dettes financières divers (4)	78978			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	130168			
Dettes fiscales et sociales	65041			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48322			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	349629			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	555181			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	331943			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	350			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1749593	4325	1753918	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1749593	4325	1753918	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4743	
Autres produits			3811	
Total des produits d’exploitation (I)			1762473	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1205156	
Variation de stock (marchandises)			-158992	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4231	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			337012	
Impôts, taxes et versements assimilés			32650	
Salaires et traitements			154167	
Charges sociales			49908	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21848	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15001	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6952	
Total des charges d’exploitation (II) 			1667936	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			94537	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3161	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3161	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2523	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2523	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			638	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			95175	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18687			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1765635			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1689146			
BENEFICE OU PERTE	76488			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4423			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1367			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		500		
Total Immobilisations corporelles		306922		10689
Total Immobilisations financières				
Total Général		307422		10689
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			68324	249287
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			68324	249787
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	500			500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	215709	21848	68324	169233
AMORTISSEMENTS Total Général	216209	21848	68324	169733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9411	9411		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	385	385		
Charges constatées d’avance	7131	7131		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16928	16928		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	350	350		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26769	9083	17686	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	130168	130168		
Personnel et comptes rattachés	20977	20977		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13748	13748		
Impôts sur les bénéfices	14986	14986		
T.V.A.	13459	13459		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1870	1870		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	78978	78978		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48322	48322		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	349629	331943	17686	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	24000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8985			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	69600			
Location, charges locatives et de copropriété	84482			
Personnel extérieur à l’entreprise	18224			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6190			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	158514			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	337012			
Taxe professionnelle	8611			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24039			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	32650			
Montant de la TVA. collectée	349928			
Total TVA. déductible sur biens et services	138924			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel