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BILAN SCHELFHOUT BAILLEUL 2017 Siren 528039985				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	500	500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	865	630	234	
Autres immobilisations corporelles	232986	176472	56514	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3235		3235	
TOTAL (I)	237585	177602	59983	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	178513		178513	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	56122	30078	26043	
Autres créances	8895		8895	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	99033		99033	
Charges constatées d’avance	3967		3967	
TOTAL (II)	346532	30078	316453	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	584118	207681	376437	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	46130			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2127			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	70257			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4419			
Emprunts et dettes financières divers (4)	125820			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134580			
Dettes fiscales et sociales	39500			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1860			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	306180			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	376437			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	306180			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	465			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1352355		1352355	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1352355		1352355	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			114	
Total des produits d’exploitation (I)			1352469	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			874147	
Variation de stock (marchandises)			-29329	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6105	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			295051	
Impôts, taxes et versements assimilés			33590	
Salaires et traitements			99568	
Charges sociales			29846	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27813	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9772	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	
Total des charges d’exploitation (II) 			1346576	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5893	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2206	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2206	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2206	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3686	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1559			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1559			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1559			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1352469			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1350342			
BENEFICE OU PERTE	2127			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4853			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		500		
Total Immobilisations corporelles		218165		15686
Total Immobilisations financières		3235		
Total Général		221900		15686
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				233851
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3235
Total Général				237586
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	500			500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	149289	27813		177102
AMORTISSEMENTS Total Général	149789	27813		177602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3235			
Clients douteux ou litigieux	48796			
Autres créances clients	7326			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6880			
T. V. A.	2015			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3967			
TOTAL ETAT DES CREANCES	72221	68986	3235	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	465	465		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3954	3954		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	134580	134580		
Personnel et comptes rattachés	7621	7621		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16976	16976		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13340	13340		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1562	1562		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	125820	125820		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1860	1860		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	306180	306180		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15505			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	16755			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	69600			
Location, charges locatives et de copropriété	89222			
Personnel extérieur à l’entreprise	2069			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6748			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	127412			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	295051			
Taxe professionnelle	9325			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24265			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	33590			
Montant de la TVA. collectée	270286			
Total TVA. déductible sur biens et services	223336			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel