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BILAN SCHELFHOUT BAILLEUL 2016 Siren 528039985				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	500	500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	865	464	400	
Autres immobilisations corporelles	217300	148824	68475	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3235		3235	
TOTAL (I)	221900	149789	72111	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	149184		149184	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	57781	20306	37474	
Autres créances	9156		9156	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	95287		95287	
Charges constatées d’avance	5527		5527	
TOTAL (II)	316937	20306	296630	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	538837	170095	368741	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	41341			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4788			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	68130			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19922			
Emprunts et dettes financières divers (4)	125820			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	120722			
Dettes fiscales et sociales	32346			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1800			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	300611			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	368741			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	296660			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	450			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1293076		1293076	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1293076		1293076	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			1293088	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			829106	
Variation de stock (marchandises)			-23371	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4697	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			287106	
Impôts, taxes et versements assimilés			33867	
Salaires et traitements			95178	
Charges sociales			28382	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26299	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			665	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3757	
Total des charges d’exploitation (II) 			1285688	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7399	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2611	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2611	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2611	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4788	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1293088			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1288300			
BENEFICE OU PERTE	4788			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		500		
Total Immobilisations corporelles		215150		3015
Total Immobilisations financières		3235		
Total Général		218885		3015
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				218165
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3235
Total Général				221900
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	500			500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	122989	26299		149289
AMORTISSEMENTS Total Général	123489	26299		149789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3235			
Clients douteux ou litigieux	46836			
Autres créances clients	10945			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5482			
T. V. A.	1838			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1435			
Charges constatées d’avance	5527			
TOTAL ETAT DES CREANCES	75700	72465	3235	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	450	450		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19472	15521	3951	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	120722	120722		
Personnel et comptes rattachés	6339	6339		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16276	16276		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8270	8270		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1461	1461		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	125820	125820		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1800	1800		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	300611	296660	3951	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15039			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	64800			
Location, charges locatives et de copropriété	97715			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9130			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	115459			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	287106			
Taxe professionnelle	9477			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24390			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	33867			
Montant de la TVA. collectée	257201			
Total TVA. déductible sur biens et services	106685			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4