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BILAN SARL ADONIS CARCASSONNE 2016 Siren 528031925				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3827	3827		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25093	22771	2323	
Autres immobilisations corporelles	25247	16386	8861	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	54167	42984	11183	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3040		3040	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	596		596	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34297	11230	23067	
Autres créances	353520		353520	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12034		12034	
Charges constatées d’avance	4935		4935	
TOTAL (II)	408422	11230	397192	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	462589	54214	408376	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-10462			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32847			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24385			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	236			
Emprunts et dettes financières divers (4)	26500			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116301			
Dettes fiscales et sociales	81568			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	159386			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	383991			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	408376			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	383991			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	236			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2700		2700	
Production vendue biens				
Production vendue services	1138826		1138826	
Chiffres d’affaires nets	1141526		1141526	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1312	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11474	
Autres produits			42	
Total des produits d’exploitation (I)			1154355	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2617	
Variation de stock (marchandises)			90	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34776	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-642	
Autres achats et charges externes			829445	
Impôts, taxes et versements assimilés			43271	
Salaires et traitements			99727	
Charges sociales			24951	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5348	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11230	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			67603	
Total des charges d’exploitation (II) 			1118417	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35938	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5718	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5718	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1386	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1386	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4331	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40269	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17424			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17424			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	720			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16503			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17223			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	201			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7623			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1177496			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1144650			
BENEFICE OU PERTE	32847			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4498			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	293			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	67105			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3827		
Total Immobilisations corporelles		62816		4948
Total Immobilisations financières				
Total Général		66643		4948
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3827
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17424	50340
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			17424	54167
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3827			3827
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34730	5348	921	39157
AMORTISSEMENTS Total Général	38557	5348	921	42984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11181	11230	11181	11230
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11181	11230	11181	11230
TOTAL GENERAL	11181	11230	11181	11230
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11230	11181	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34297			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27212			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	28149			
Groupe et associés	297621			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	538			
Charges constatées d’avance	4935			
TOTAL ETAT DES CREANCES	392752	392752		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	236	236		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	116301	116301		
Personnel et comptes rattachés	17435	17435		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12695	12695		
Impôts sur les bénéfices	1427	1427		
T.V.A.	13711	13711		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36300	36300		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26500	26500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	159386	159386		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	383991	383991		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	25490			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10652			
Location, charges locatives et de copropriété	372642			
Personnel extérieur à l’entreprise	96189			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	135247			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	214714			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	829445			
Taxe professionnelle	11358			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31913			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	43271			
Montant de la TVA. collectée	114585			
Total TVA. déductible sur biens et services	81631			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4