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BILAN SANWOK 2016 Siren 528020142				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	40000		40000	40000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	22211	13942	8270	10013
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	62211	13942	48270	50013
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	629		629	584
Stock marchandises	2977		2977	2270
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1727		1727	1701
Créances – Autres	6855		6855	5440
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15959		15959	19258
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	28148		28148	29253
Total général Actif	90359	156583		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			22000	22000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			220	220
Réserves réglementées				
Autres réserves			7647	6801
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			1686	847
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			31554	29867
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			21379	26214
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4052	1204
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		14823		
Autres dettes			19432	21981
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			44864	49398
Total général Passif			76418	79266
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			16355	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2295	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	166957		156583	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1257		46	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	168214		156629	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	60132		55856	
Variation de stock (marchandises)	-707		265	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-45		252	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	1			
Autres charges externes*	38093		38639	
(dont taxe professionnelle)	1478			
Impôts, taxes et versements assimilés	1623		2293	
Rémunérations du personnel 	40382		35635	
Charges sociales	21928		17209	
Dotations aux amortissements	3807		4122	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	10		357	
Total des charges d’exploitation	165222		154627	
Résultat d’exploitation	2992		2002	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	881		1069	
Charges exceptionnelles	232			
Impôts sur les bénéfices	192		86	
Bénéfice ou perte	1686		847	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17169			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11618			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1662	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			633	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			61696	
Total Immobilisations (Augmentations)			2295	
Total Immobilisations (Diminutions)			1780	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			232	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-232	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17169	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11618	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel