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BILAN SAGI IMMOBILIER D'ENTREPRISE OU DE FACON ALTERNATIVE SAGI IE 2021 Siren 528047129				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	19960000		19960000	22054000
Constructions	145976807	47429400	98547407	100657859
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	12876109		12876109	6697730
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	190		190	201
Créances rattachées à des participations	5		5	10
Autres titres immobilisés	8500		8500	8500
Prêts				
Autres immobilisations financières	249557		249557	245212
TOTAL (I)	179071168	47429400	131641768	129663512
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	230176		230176	56479
Clients et comptes rattachés	650740	117255	533485	297335
Autres créances	7315196		7315196	1944150
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				12081
Charges constatées d’avance	4274		4274	12905
TOTAL (II)	8200385	117255	8083130	2322950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	187271553	47546656	139724898	131986462
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	66828403		66828403	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	4348376		4006473	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9193651		6838074	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	80370431		77672949	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23450			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23450			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1145			
Emprunts et dettes financières divers (4)	49921837		49247193	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2557101		906460	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1836446		1238454	
Dettes fiscales et sociales	87338		144929	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4674226		2776476	
Autres dettes	252924			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	59331017		54313513	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	139724898		131986462	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14856882		14856882	16424534
Chiffres d’affaires nets	14856882		14856882	16424534
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4097279	3492740
Autres produits			1314	
Total des produits d’exploitation (I)			18955475	19917274
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6649926	6072301
Impôts, taxes et versements assimilés			1818003	1900453
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3972422	4482286
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				34633
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			23450	
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			12463800	12489674
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6491675	7427600
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5	3808
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	3808
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			612307	593334
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			612307	593334
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-612301	-589526
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5879374	6838074
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7550204			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7550204			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4235926			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4235926			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3314277			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26505685		19921082	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17312033		13083008	
BENEFICE OU PERTE	9193651		6838074	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		173846689		14064163
Total Immobilisations financières		253923		4361
Total Général		174100612		14068524
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9097935	178812916
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			31	258252
Total Général			9097967	179071168
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44437099	3972422	980121	47429400
AMORTISSEMENTS Total Général	44437099	3972422	980121	47429400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				23450
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		23450		23450
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	220108		102853	117255
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	220108		102853	117255
TOTAL GENERAL	220108	23450	102853	140705
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23450	102853	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5	5		
Prêts				
Autres immobilisations financières	249557	249557		
Clients douteux ou litigieux	140706	140706		
Autres créances clients	510034	510034		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1192363	1192363		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	32513	32513		
Groupe et associés	6081603	6081603		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8716	8716		
Charges constatées d’avance	4274	4274		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8219772	8219772		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1145	1145		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	49921837	17	47000000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1836446	1836446		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1630	1630		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	85708	85708		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4674226	4674226		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	252924	252924		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	56773917	6852098	47000000	2921819
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	200000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel