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BILAN SAGI IMMOBILIER D'ENTREPRISE OU DE FACON ALTERNATIVE SAGI IE 2019 Siren 528047129				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	22054000		22054000	22054000
Constructions	144581189	39998903	104582285	109059518
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	848538		848538	114640
Avances et acomptes				5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	201		201	201
Créances rattachées à des participations	115		115	278
Autres titres immobilisés	8500		8500	8500
Prêts				
Autres immobilisations financières	245212		245212	245212
TOTAL (I)	167737755	39998903	127738851	131482348
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	838662	185475	653187	940340
Autres créances	2189501		2189501	505251
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25010		25010	
Charges constatées d’avance	3434		3434	13587
TOTAL (II)	3056607	185475	2871132	1459177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	170794362	40184378	130609983	132941526
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	66828403		66828403	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	3583812		3178780	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8453221		8100627	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	78865436		78107810	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			263967	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			263967	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			14714	
Emprunts et dettes financières divers (4)	49162274		51691543	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1531097			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	463441		412746	
Dettes fiscales et sociales	417562		120988	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	170173			
Autres dettes			2329758	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	51744547		54569749	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	130609983		132941526	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17381394		17381394	17956046
Chiffres d’affaires nets	17381394		17381394	17956046
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4245857	3832786
Autres produits			122	308319
Total des produits d’exploitation (I)			21627373	22097151
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6136957	5266447
Impôts, taxes et versements assimilés			1770191	1739385
Salaires et traitements				
Charges sociales				1509
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4563557	4531479
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				263967
Autres charges				20724
Total des charges d’exploitation (II) 			12470705	11823511
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9156668	10273640
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				1605
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				1
Produits financiers de participations			115	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			115	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			703562	1095007
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			703562	1095007
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-703447	-1095007
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8453221	9180237
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1079602	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1079610	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1079610	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21627488		22098756	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13174267		13998130	
BENEFICE OU PERTE	8453221		8100627	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		166663504		906547
Total Immobilisations financières		254191		115
Total Général		166917695		906662
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		86325		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		86325		167483727
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			278	254028
Total Général		86325	278	167737755
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35435346	4563557		39998903
AMORTISSEMENTS Total Général	35435346	4563557		39998903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	263967		263967	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	185475			185475
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	185475			185475
TOTAL GENERAL	449442		263967	185475
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			263967	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	115	115		
Prêts				
Autres immobilisations financières	245212	245212		
Clients douteux ou litigieux	222570	222570		
Autres créances clients	616092	616092		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	261340	261340		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	41151	41151		
Groupe et associés	1887010	1887010		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3434	3434		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3276924	3276924		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	49162274	1424002	47187972	
Fournisseurs et comptes rattachés	463441	463441		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3526	3526		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	414036	414036		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	170173	170173		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	50213450	2475178	47187972	550300
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2500000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel