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BILAN REGULATION CHAUFFAGE VENTILATION 2017 Siren 528069321				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3166	3166		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7241	4733	2507	2585
Autres immobilisations corporelles	43624	20985	22639	5670
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				950
Autres immobilisations financières	8500		8500	6313
TOTAL (I)	62546	28884	33661	15518
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37953		37953	9610
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1065		1065	513
Clients et comptes rattachés	368958	405	368553	446944
Autres créances	116070		116070	19239
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	101644		101644	126768
Charges constatées d’avance	6070		6070	6086
TOTAL (II)	631759	405	631354	609160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	694304	29289	665015	624677
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	263610		157048	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12626		106562	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	292736		280110	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	46967		102563	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	236257		91695	
Dettes fiscales et sociales	89055		126219	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			24090	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	372279		344567	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	665015		624677	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	372279		344567	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	937662		937662	1188487
Chiffres d’affaires nets	937662		937662	1188487
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27232	15009
Autres produits			68	11
Total des produits d’exploitation (I)			964962	1203507
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			491392	515742
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-28343	11878
Autres achats et charges externes			180350	174759
Impôts, taxes et versements assimilés			26125	17428
Salaires et traitements			185420	240830
Charges sociales			84589	78052
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5288	4955
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	52
Total des charges d’exploitation (II) 			944829	1043696
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20133	159811
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			422	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			170	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			592	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			295	48
Différences négatives de change				3
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			295	51
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			297	-51
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20430	159759
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	394			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	394			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	291		96	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	291		96	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	103		-96	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7907		53101	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	965948		1203507	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	953322		1096944	
BENEFICE OU PERTE	12626		106562	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27232		15009	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	49987		42231	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3166		
Total Immobilisations corporelles		28685		22180
Total Immobilisations financières		6313		4389
Total Général		38164		26569
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3166
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				50865
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2187	8515
Total Général			2187	62546
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3166			3166
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20430	5288		25718
AMORTISSEMENTS Total Général	23596	5288		28884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8500			
Clients douteux ou litigieux	484			
Autres créances clients	368474			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	50034			
T. V. A.	29210			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	36826			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6070			
TOTAL ETAT DES CREANCES	499598	490614	8984	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	236257	236257		
Personnel et comptes rattachés	4711	4711		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34867	34867		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47228	47228		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2249	2249		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	46967	46967		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	372279	372279		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel